Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Elmos Semiconductor SE Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Elmos Semiconductor SE Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Elmos Semiconductor SE Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Elmos Semiconductor SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Elmos Semiconductor SE von 447,2 Mio. EUR auf 575,0 Mio. EUR um 28,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 71,4 Mio. EUR auf 99,1 Mio. EUR um 38,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,2% ggü. 16,0% im Vorjahr. Am 14.03.2024 meldete Elmos Semiconductor SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 156,6 Mio. EUR (+24,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,7 Mio. EUR (+25,9% ggü. Vorjahresquartal).

Elmos Semiconductor SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,7 - gemessen daran sind 25,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Elmos Semiconductor SE zu den günstigsten 69,3% der Aktien. Elmos Semiconductor SE zahlt eine Dividende von 0,85 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 67,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,8% und das der letzten 5 Jahre 10,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Elmos Semiconductor SE eine Rendite von 3,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.07.2023 bei 85,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 74,20 EUR, womit sich die Aktie 13,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.09.2023 bei 59,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 74,20 EUR erholen und damit um 25,8% seit Tief zulegen.

Elmos Semiconductor SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 93,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.