Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Nestle S.A. (ADRs) Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Nestle S.A. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nestle S.A. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Nestle S.A. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nestle S.A. (ADRs) von 84,7 Mrd. CHF auf 87,5 Mrd. CHF um 3,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 12,2 Mrd. CHF auf 16,9 Mrd. CHF um 38,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,3% ggü. 14,4% im Vorjahr.

Nestle S.A. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,8 - gemessen daran sind 26,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Nestle S.A. (ADRs) zu den günstigsten 97,2% der Aktien. Nestle S.A. (ADRs) zahlt eine Dividende von 2,77 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 22,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,77 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,5% und das der letzten 5 Jahre 6,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nestle S.A. (ADRs) eine Rendite von -11,2% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,4%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.05.2023 bei 131,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 106,10 USD, womit sich die Aktie 19,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.03.2024 bei 103,28 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 106,10 USD erholen und damit um 2,7% seit Tief zulegen.

Nestle S.A. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,8 von 100 – 98,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).