Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

KDDI CORP. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KDDI CORP. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

KDDI CORP. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KDDI CORP. von 5237,2 Mrd. JPY auf 5312,6 Mrd. JPY um 1,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 639,8 Mrd. JPY auf 651,5 Mrd. JPY um 1,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 12,2% im Vorjahr. Am 04.11.2021 meldete KDDI CORP. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1324,9 Mrd. JPY (+2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 171,6 Mrd. JPY (-10,0% ggü. Vorjahresquartal).

KDDI CORP. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,7 - gemessen daran sind 30,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört KDDI CORP. zu den günstigsten 93,7% der Aktien. KDDI CORP. zahlt eine Dividende von 120,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 42,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 120,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1% und das der letzten 5 Jahre 13,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KDDI CORP. eine Rendite von -4,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,9% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.01.2024 bei 31,83 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 27,26 EUR, womit sich die Aktie 14,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.08.2023 bei 25,87 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,26 EUR erholen und damit um 5,4% seit Tief zulegen.

KDDI CORP. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.