Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Lululemon Athletica Inc. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lululemon Athletica Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lululemon Athletica Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,13
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Lululemon Athletica Inc.

Lululemon Athletica Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lululemon Athletica Inc. von 8,1 Mrd. USD auf 9,6 Mrd. USD um 18,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 854,8 Mio. USD auf 1,6 Mrd. USD um 81,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,1% ggü. 10,5% im Vorjahr. Am 21.03.2024 meldete Lululemon Athletica Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,2 Mrd. USD (+15,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 669,5 Mio. USD (+458,8% ggü. Vorjahresquartal).

Lululemon Athletica Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,6 - gemessen daran sind 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7 gehört Lululemon Athletica Inc. zu den günstigsten 72,0% der Aktien. Lululemon Athletica Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lululemon Athletica Inc. eine Rendite von -5,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,2% (Outperformance: -5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.12.2023 bei 516,39 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 361,86 USD, womit sich die Aktie 29,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.06.2023 bei 326,93 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 361,86 USD erholen und damit um 10,7% seit Tief zulegen.

Lululemon Athletica Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,4 von 100 – 1,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 95,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.