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Kimco Realty Corp. [KIM | WKN 883111 | ISIN US49446R1095]

WKN 883111
ISIN US49446R1095
Börsenwert: 4,974 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,40
KUV19 4,29
Div.19 9,73 %
Div.18 9,73 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-20,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-2,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-66,84 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,98 %
Nettogewinnmarge32,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,33 %
Performance pro Jahr-12,59 %
Kursstabilität-79,00 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,18 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen2,76
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
908,37 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-51,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Kimco Realty Corp. [KIM | WKN 883111 | ISIN US49446R1095]

WKN 883111
ISIN US49446R1095
Börsenwert: 4,974 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,40
KUV19 4,29
Div.19 9,73 %
Div.18 9,73 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,64 %
letztes Geschäftsjahr9,73 %
erwartet in diesem Jahr5,60 %
erwartet im nächsten Jahr6,69 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,52 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,13 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-20,94 %
Finanzverschuldung49,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,43
Ø Eigenkapitalrendite8,97 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke31
hohe Volatilität54
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
908,37 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-51,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Kimco Realty Corp. [KIM | WKN 883111 | ISIN US49446R1095]

WKN 883111
ISIN US49446R1095
Börsenwert: 4,974 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,76 %
Ums.Wachs. TTM -3,44 %
Div.19 9,73 %
PEG Ratio TTM 0,03
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-16,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis182,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis755,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,70 %
Performance 12 Monate-47,08 %
Abstand 52-Wochenhoch47,39 %
Abstand GD200-11,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-73,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM42,02 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
908,37 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-51,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,63
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)