Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Azelis Group N.V. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Azelis Group N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,92
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Azelis Group N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Azelis Group N.V. von 4,1 Mrd. CAD auf 4,2 Mrd. CAD um 1,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 213,2 Mio. CAD auf 177,7 Mio. CAD um 16,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 29.05.2019 meldete Azelis Group N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 CAD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -16850,00 CAD (Vorjahr: -27183,00 CAD).

Azelis Group N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 44,6 - gemessen daran sind 73,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Azelis Group N.V. zu den günstigsten 46,5% der Aktien. Azelis Group N.V. zahlt eine Dividende von 0,22 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 75,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,22 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -20,9% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Azelis Group N.V. eine Rendite von 5,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -7,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,7% (Outperformance: 19,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.06.2023 bei 24,18 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 22,51 EUR, womit sich die Aktie 6,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 15,56 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,51 EUR erholen und damit um 44,7% seit Tief zulegen.

Azelis Group N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,6 von 100 – 91,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.