Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Sika AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sika AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Sika AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sika AG von 10,5 Mrd. CHF auf 11,2 Mrd. CHF um 7,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,2 Mrd. CHF auf 1,1 Mrd. CHF um 8,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,4% ggü. 11,1% im Vorjahr. Am 22.02.2019 meldete Sika AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 CHF (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 CHF (Vorjahr: 0,00 CHF).

Sika AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,2 - gemessen daran sind 69,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört Sika AG zu den günstigsten 66,0% der Aktien. Sika AG zahlt eine Dividende von 3,30 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 69,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,30 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,7% und das der letzten 5 Jahre 10,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sika AG eine Rendite von 2,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,2% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.08.2023 bei 280,30 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 255,48 CHF, womit sich die Aktie 8,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 206,90 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 255,48 CHF erholen und damit um 23,5% seit Tief zulegen.

Sika AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,7 von 100 – 14,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.