Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Academy Sports and Outdoors Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Academy Sports and Outdoors Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,64
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Academy Sports and Outdoors

Academy Sports and Outdoors - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Academy Sports and Outdoors von 6,4 Mrd. USD auf 6,2 Mrd. USD um 3,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 628,0 Mio. USD auf 519,2 Mio. USD um 17,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,4% ggü. 9,8% im Vorjahr. Am 21.03.2024 meldete Academy Sports and Outdoors die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (+2,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 168,2 Mio. USD (+6,7% ggü. Vorjahresquartal).

Academy Sports and Outdoors ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,9 - gemessen daran sind 10,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Academy Sports and Outdoors zu den günstigsten 17,8% der Aktien. Academy Sports and Outdoors zahlt eine Dividende von 0,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 50,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Academy Sports and Outdoors eine Rendite von 7,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,8% (Outperformance: -10,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.03.2024 bei 75,73 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 67,89 USD, womit sich die Aktie 10,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 42,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 67,89 USD erholen und damit um 58,5% seit Tief zulegen.

Academy Sports and Outdoors wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,7 von 100 – 15,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 72,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.