Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BHP Billiton PLC (ADRs) Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BHP Billiton PLC (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BHP Billiton PLC (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für BHP Billiton PLC (ADRs)

BHP Billiton PLC (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BHP Billiton PLC (ADRs) von 42,9 Mrd. USD auf 60,8 Mrd. USD um 41,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,0 Mrd. USD auf 11,3 Mrd. USD um 42,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,6% ggü. 18,5% im Vorjahr. Am 31.03.2004 meldete BHP Billiton PLC (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2003 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. USD (-24,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 478,2 Mio. USD (+32,6% ggü. Vorjahresquartal).

BHP Billiton PLC (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,4 - gemessen daran sind 29,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört BHP Billiton PLC (ADRs) zu den günstigsten 93,7% der Aktien. BHP Billiton PLC (ADRs) zahlt eine Dividende von 3,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,9%. 17,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,8% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BHP Billiton PLC (ADRs) eine Rendite von 15,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,7% (Outperformance: 17,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.01.2022 bei 69,31 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 64,20 USD, womit sich die Aktie 7,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.09.2021 bei 49,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,20 USD erholen und damit um 29,7% seit Tief zulegen.

BHP Billiton PLC (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,2 von 100 – 95,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.