Community Health Systems Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (939156 | CYH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Community Health Systems [CYH 939156 US2036681086]
WKN 939156
ISIN US2036681086
Börsenwert: 468,791 Mio. $
Kurs: 3,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,04
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-31,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre23,58 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge0,39 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität12,49 %
Performance pro Jahr-2,48 %
Kursstabilität-32,38 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung84,22 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen1,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
299,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-22,42 %
Datenherkunft: Morningstar
85,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Community Health Systems Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Community Health Systems [CYH 939156 US2036681086]
WKN 939156
ISIN US2036681086
Börsenwert: 468,791 Mio. $
Kurs: 3,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,04
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-31,07 %
Finanzverschuldung84,22 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,03
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke60
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
299,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-22,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Community Health Systems [CYH 939156 US2036681086]
WKN 939156
ISIN US2036681086
Börsenwert: 468,791 Mio. $
Kurs: 3,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,49 %
Ums.Wachs. TTM 0,81 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-36,28 %
Performance 12 Monate32,63 %
Abstand 52-Wochenhoch45,60 %
Abstand GD200-16,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,03
Rule-of-40 TTM0,76 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
299,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-22,42 %
Datenherkunft: Morningstar
86,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Community Health Systems Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Community Health Systems [CYH 939156 US2036681086]
WKN 939156
ISIN US2036681086
Börsenwert: 468,791 Mio. $
Kurs: 3,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -92,43 %
w. Volat. 1J 10,43 %
ø Drawdown 10J -65,75 %
ø Drawdown 3J -23,59 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-73,10 %
Performance 5 Jahre10,03 %
Performance 10 Jahre-92,43 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,47 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,21 %
Wochenvolatilität 50 Wochen10,43 %
Wochenvolatilität 200 Wochen12,01 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-65,75 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-51,25 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-23,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-22,60 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,62 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
299,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-22,42 %
Datenherkunft: Morningstar
80,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Community Health Systems Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Community Health Systems Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7,79 % -27,55 % -67,54 % +79,14 % +156,21 % +2,84 % -33,80 % -23,79 % -74,40 % -50,80 % +37,30 %

Community Health Systems im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Addus HomeCare DI
AMN Healthcare Services DI
Brookdale Senior Living DI
Cross Country Healthcare DI
Healthcare Services Group DI
Modiv Care DI
Pediatrix Medical Group DI
SELECT MEDICAL HOLDINGS XNYS
Pennant Group DI
U.S. Physical Therapy DI
Addus HomeCare 120,46
+18,07 % +5,13 % +3,65 % +12,47 % +5,98 % -6,67 % +29,73 % -2,54 %
Community Health Systems 3,37
-22,21 % +0,26 % -20,97 % -33,90 % +0,96 % -27,55 % +7,79 % -1,64 %
Healthcare Services Group 12,40
-8,57 % -13,21 % -15,14 % -9,31 % -4,74 % -13,58 % +19,53 % -1,78 %
Modiv Care 17,69
-7,09 % -21,08 % -40,18 % -49,32 % -53,55 % -50,98 % -59,78 % -0,22 %
Cross Country Healthcare 18,08
-20,13 % -0,42 %
Pennant Group 29,79
+3,57 % -14,41 % +13,08 % +65,24 % +26,78 % +114,01 % -3,87 %
Pediatrix Medical Group 14,69
-13,98 % -10,36 % -10,16 % -16,55 % -3,19 % -37,42 % +57,91 % -1,37 %
Brookdale Senior Living 5,62
+6,06 % -1,11 % +29,71 % +113,19 % -3,45 % -1,07 %
U.S. Physical Therapy 97,52
-2,39 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS 20,45
+3,38 % -2,01 % -4,83 % -10,23 % -8,26 % -5,36 % -12,98 % -0,34 %
AMN Healthcare Services 26,73
+4,11 % -15,06 % -20,12 % -37,67 % -52,84 % -27,17 % -64,30 % -4,61 %

Seasonal Chart zu Community Health Systems Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Community Health Systems Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 47 % 33 % 53 % 47 % 40 % 47 % 53 % 40 % 60 % 50 %
Ø Perfor­mance 12,3 % 6,2 % 1,1 % -3,9 % -3,8 % 0,1 % 1,6 % -3,1 % -0,6 % -5,8 % 5,3 % 0,5 %
max. Per­for­mance 47,9 %
2020
52,3 %
2017
57,9 %
2021
29,4 %
2023
28,0 %
2021
34,6 %
2023
65,4 %
2020
21,5 %
2019
44,6 %
2019
47,9 %
2020
50,3 %
2018
25,9 %
2022
min. Per­for­mance -19,0 %
2016
-27,5 %
2016
-32,3 %
2020
-35,4 %
2022
-48,4 %
2023
-28,4 %
2022
-28,2 %
2017
-23,0 %
2023
-20,4 %
2015
-54,2 %
2016
-22,9 %
2017
-40,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Dez bis 04.Mär
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Community Health Systems Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Community Health Systems Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Community Health Systems Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,47 %
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,86
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Community Health Systems Inc.

Community Health Systems Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Community Health Systems Inc. von 12,2 Mrd. USD auf 12,5 Mrd. USD um 2,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 46,0 Mio. USD auf -133,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,1% ggü. 0,4% im Vorjahr. Am 24.10.2024 meldete Community Health Systems Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,1 Mrd. USD (+0,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -391,0 Mio. USD (Vorjahr: -91,0 Mio. USD).

Community Health Systems Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,0 gehört Community Health Systems Inc. zu den günstigsten 0,0% der Aktien. Community Health Systems Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Community Health Systems Inc. eine Rendite von 31,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -23,7% (Outperformance: -26,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.09.2024 bei 6,29 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,37 USD, womit sich die Aktie 46,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.12.2023 bei 2,31 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,37 USD erholen und damit um 46,1% seit Tief zulegen.

Community Health Systems Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Community Health Systems Inc. - Dividenden

Community Health Systems Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)