Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

First Republic Bank Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

First Republic Bank Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

First Republic Bank Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

First Republic Bank - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von First Republic Bank von 5,0 Mrd. USD auf 5,8 Mrd. USD um 16,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,5 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 12,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,8% ggü. 29,8% im Vorjahr. Am 28.02.2023 meldete First Republic Bank die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+5,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 386,0 Mio. USD (-3,6% ggü. Vorjahresquartal).

First Republic Bank ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 0,2 - gemessen daran sind 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört First Republic Bank zu den günstigsten 93,5% der Aktien. First Republic Bank zahlt eine Dividende von 1,03 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 54,2%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,03 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 54,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 19,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,2% und das der letzten 5 Jahre 9,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von First Republic Bank eine Rendite von -97,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -97,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -74,4% (Outperformance: -76,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.08.2022 bei 171,09 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,50 USD, womit sich die Aktie 98,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.04.2023 bei 2,98 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,50 USD erholen und damit um 17,3% seit Tief zulegen.

First Republic Bank wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.