Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Futu Holdings Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Futu Holdings Ltd. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,21
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Futu Holdings Ltd. (ADRs)

Futu Holdings Ltd. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Futu Holdings Ltd. (ADRs) von 7,6 Mrd. HKD auf 10,0 Mrd. HKD um 31,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,9 Mrd. HKD auf 4,3 Mrd. HKD um 46,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 42,8% ggü. 38,4% im Vorjahr. Am 24.11.2023 meldete Futu Holdings Ltd. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. HKD (+36,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. HKD (+44,6% ggü. Vorjahresquartal).

Futu Holdings Ltd. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,7 - gemessen daran sind 21,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,9 gehört Futu Holdings Ltd. (ADRs) zu den günstigsten 76,4% der Aktien. Futu Holdings Ltd. (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 HKD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 HKD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Futu Holdings Ltd. (ADRs) eine Rendite von 5,2% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,7%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2023 bei 67,49 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 54,46 USD, womit sich die Aktie 19,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.05.2023 bei 35,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 54,46 USD erholen und damit um 51,7% seit Tief zulegen.

Futu Holdings Ltd. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.