Immunovant Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2P5G1 | IMVT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Immunovant [IMVT A2P5G1 US45258J1025]
WKN A2P5G1
ISIN US45258J1025
Börsenwert: 4,181 Mrd. $
Kurs: 28,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-72,88 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-46,67 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-48,43 %
Nettogewinnmarge0,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,37 %
Performance pro Jahr22,84 %
Kursstabilität20,40 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,02 %
EBIT / Verschuldung-1.958,04
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
5.241,70 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
21,19 %
Datenherkunft: Morningstar
90,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Immunovant Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Immunovant [IMVT A2P5G1 US45258J1025]
WKN A2P5G1
ISIN US45258J1025
Börsenwert: 4,181 Mrd. $
Kurs: 28,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung0,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-65,07 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke11
hohe Volatilität29
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
5.241,70 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
21,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Immunovant [IMVT A2P5G1 US45258J1025]
WKN A2P5G1
ISIN US45258J1025
Börsenwert: 4,181 Mrd. $
Kurs: 28,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,27 %
Performance 12 Monate-26,88 %
Abstand 52-Wochenhoch37,41 %
Abstand GD200-3,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-72,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)89.382,48
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
5.241,70 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
21,19 %
Datenherkunft: Morningstar
93,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Immunovant Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Immunovant [IMVT A2P5G1 US45258J1025]
WKN A2P5G1
ISIN US45258J1025
Börsenwert: 4,181 Mrd. $
Kurs: 28,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,83 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -17,93 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre272,45 %
Performance 5 Jahre110,55 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,71 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,83 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,05 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
5.241,70 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
21,19 %
Datenherkunft: Morningstar
69,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Immunovant Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Immunovant Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-32,57 % +137,35 % +108,33 % -81,55 % +191,05 % +192,80 % - - - - -

Immunovant im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ADMA Biologics XNAS
Agios Pharmaceuticals DI
Apellis Pharmaceuticals DI
Avidity Biosciences XNAS
Axsome Therapeutics DI
Denali Therapeutics DI
PTC Therapeutics DI
Rhythm Pharmaceuticals DI
Scholar Rock Holding DI
Ultragenyx Pharmaceutical DI
Ultragenyx Pharmaceutical 47,33
+1,61 % +1,94 % -22,10 % -15,66 % +9,85 % +3,22 % -1,03 % +0,46 %
PTC Therapeutics 48,38
-0,23 % -0,34 % -7,37 % +9,37 % +10,42 % -27,80 % +75,54 % -2,97 %
ADMA Biologics 19,31
+6,38 % +34,91 % +76,27 % +147,09 % +146,81 % +16,49 % +327,21 % -3,21 %
Axsome Therapeutics 98,33
+16,70 % +5,27 % +44,03 % +14,30 % +3,19 % +23,54 % -1,22 %
Agios Pharmaceuticals 59,24
-5,65 % +7,67 % +7,30 % +21,96 % +43,93 % -20,69 % +166,03 % -0,35 %
Scholar Rock Holding 41,89
+37,64 % +0,51 % +18,42 % +134,32 % +107,73 % +122,84 % +5,34 %
Rhythm Pharmaceuticals 57,88
+18,85 % +18,90 % +84,20 % +45,63 % +57,86 % +25,90 % -4,13 %
Denali Therapeutics 23,35
+5,04 % -24,70 % -18,44 % -12,45 % -22,83 % +8,80 % -1,48 %
Avidity Biosciences 36,87
+3,19 % +13,95 % +91,44 % -59,22 % +307,40 % -2,79 %
Apellis Pharmaceuticals 33,42
-44,16 % -2,07 %
Immunovant 28,41
+22,88 % -12,49 % +54,86 % +40,66 % +137,35 % -32,57 % -0,39 %

Immunovant Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Immunovant Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Immunovant Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 49,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Immunovant - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Immunovant von 0,00 USD auf 0,00 USD um nan% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -211,0 Mio. USD auf -259,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -inf% ggü. -inf% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Immunovant die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -109,1 Mio. USD (Vorjahr: -58,7 Mio. USD).

Immunovant ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Immunovant zu den günstigsten 96,7% der Aktien. Immunovant zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Immunovant eine Rendite von -29,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -62,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,6% (Outperformance: -12,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.01.2024 bei 45,58 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 28,41 USD, womit sich die Aktie 37,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.11.2024 bei 24,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,41 USD erholen und damit um 15,4% seit Tief zulegen.

Immunovant wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,6 von 100 – 98,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Immunovant - Dividenden

Immunovant hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
ADMA Biologics (0,0 %)
Sarepta Therapeutics Inc. (0,0 %)
Dyne Therapeutics (0,0 %)
Scholar Rock Holding Corp. (0,0 %)