Netflix Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (552484 | NFLX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Netflix [NFLX 552484 US64110L1061]
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Börsenwert: 302,816 Mrd. $
Kurs: 705,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 58,20
KUV.23 9,07
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre34,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,29 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,56 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,77 %
Nettogewinnmarge15,82 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,57 %
Performance pro Jahr18,97 %
Kursstabilität15,99 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,84 %
EBIT / Verschuldung0,48
EBIT / Zinszahlungen9,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
589.212,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,04 %
Datenherkunft: Morningstar
18,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Netflix Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Netflix [NFLX 552484 US64110L1061]
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Börsenwert: 302,816 Mrd. $
Kurs: 705,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 58,20
KUV.23 9,07
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,74 %
Finanzverschuldung29,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,53
Ø Eigenkapitalrendite29,49 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke91
hohe Volatilität59
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
589.212,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,04 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Netflix [NFLX 552484 US64110L1061]
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Börsenwert: 302,816 Mrd. $
Kurs: 705,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,56 %
Ums.Wachs. TTM 13,00 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,61
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,56 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,76 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,99 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis71,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis48,96 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,09 %
Performance 12 Monate97,59 %
Abstand 52-Wochenhoch3,13 %
Abstand GD20014,36 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)21,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,60
Rule-of-40 TTM31,88 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
589.212,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,04 %
Datenherkunft: Morningstar
3,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Netflix Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Netflix [NFLX 552484 US64110L1061]
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Börsenwert: 302,816 Mrd. $
Kurs: 705,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.211,98 %
w. Volat. 1J 4,15 %
ø Drawdown 10J -31,73 %
ø Drawdown 3J -13,07 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre11,57 %
Performance 5 Jahre162,59 %
Performance 10 Jahre1.211,98 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,81 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,15 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,07 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,73 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,34 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,07 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,38 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,73
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
589.212,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,04 %
Datenherkunft: Morningstar
50,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Netflix Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Netflix Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+44,92 % +65,11 % -51,05 % +11,41 % +67,11 % +20,89 % +39,44 % +55,06 % +8,24 % +134,38 % -7,21 %

Netflix im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BOLLORE INH. EO 0,16 EI
Fox DI
Live Nation Entertainment DI
News DI
Roku DI
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 EI
VIVENDI INH. EO 5,5 EI
Walt Disney Company DI
Warner Music Group DI
WB DISCOVERY SER.A DI
Fox 41,81
+5,50 % +11,63 % +0,16 % +15,12 % -2,30 % +40,92 % +0,63 %
Warner Music Group 31,23
+1,29 % -12,81 % +15,98 % +2,20 % -12,73 % +0,34 %
Netflix 705,59
+29,88 % +19,77 % +6,82 % +3,94 % +75,15 % +65,11 % +44,92 % -1,04 %
Walt Disney Company 94,23
+1,43 % -6,36 % -7,26 % -18,87 % -0,12 % +3,92 % +4,36 % -0,78 %
VIVENDI INH. EO 5,5 10,23
+11,28 % +15,64 % +19,86 % -2,71 % +14,30 % +8,55 % +6,04 % -0,20 %
WB DISCOVERY SER.A 7,60
+20,04 % -33,19 % +0,91 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 24,11
-0,82 % +14,08 % +14,66 % -6,45 % +2,01 %
Roku 78,89
-9,85 % -23,17 % -37,58 % +26,53 % +125,21 % -13,93 % +3,34 %
News 26,43
+6,12 % +14,11 % +17,28 % +3,42 % +30,17 % +34,89 % +7,67 % +1,51 %
Live Nation Entertainment 115,27
+18,07 % +11,22 % +20,67 % +4,31 % +23,34 % +34,21 % +23,16 % -0,49 %
BOLLORE INH. EO 0,16 5,86
+4,85 % +9,24 % +16,00 % +4,38 % +11,71 % +8,33 % +4,38 % -0,93 %

Seasonal Chart zu Netflix: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Netflix Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 80 % 73 % 67 % 47 % 73 % 60 % 40 % 67 % 53 % 71 % 57 % 57 %
Ø Perfor­mance 20,0 % 2,8 % 0,7 % -0,7 % 7,9 % 1,6 % 2,3 % 5,1 % -3,0 % 6,1 % 1,8 % 0,4 %
max. Per­for­mance 78,5 %
2013
13,8 %
2013
15,1 %
2011
34,1 %
2010
29,7 %
2014
11,5 %
2023
28,6 %
2022
22,4 %
2010
29,2 %
2010
45,6 %
2012
18,6 %
2010
13,3 %
2012
min. Per­for­mance -29,1 %
2022
-9,0 %
2023
-21,0 %
2014
-49,2 %
2022
-20,8 %
2012
-11,4 %
2022
-17,0 %
2012
-11,6 %
2011
-51,8 %
2011
-27,5 %
2011
-21,4 %
2011
-14,7 %
2010
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Dez bis 15.Feb
Schwächste Entwicklung
16.Jul bis 29.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Netflix Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Netflix Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Netflix Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,38 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre34,53 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis58,20
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Netflix - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Netflix von 31,6 Mrd. USD auf 33,7 Mrd. USD um 6,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,5 Mrd. USD auf 5,4 Mrd. USD um 20,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,0% ggü. 14,2% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete Netflix die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,6 Mrd. USD (+16,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,1 Mrd. USD (+44,3% ggü. Vorjahresquartal).

Netflix ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 58,2 - gemessen daran sind 63,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,1 gehört Netflix zu den günstigsten 82,0% der Aktien. Netflix zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Netflix eine Rendite von 98,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 64,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,2% (Outperformance: -4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2024 bei 736,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 705,59 USD, womit sich die Aktie 4,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.10.2023 bei 344,73 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 705,59 USD erholen und damit um 104,7% seit Tief zulegen.

Netflix wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,8 von 100 – 94,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Netflix - Dividenden

Netflix hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Warner Music Group Corp. (2,1 %)
Sirius XM Holdings Inc. (1,8 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)
News Corp. Class A (1,0 %)