Cheniere Energy Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MSJ6 | CQP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cheniere Energy Partners [CQP A0MSJ6 US16411Q1013]
WKN A0MSJ6
ISIN US16411Q1013
Börsenwert: 24,648 Mrd. $
Kurs: 53,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,33
KUV.23 2,55
Div.23 8,17 %
Div.23 7,62 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre60,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,59 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,11 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite76,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital114.839.503,79 %
Nettogewinnmarge19,79 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,87 %
Performance pro Jahr4,13 %
Kursstabilität76,08 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung88,34 %
EBIT / Verschuldung0,32
EBIT / Zinszahlungen6,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
2.484,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,91 %
Datenherkunft: Morningstar
17,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cheniere Energy Partners Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cheniere Energy Partners [CQP A0MSJ6 US16411Q1013]
WKN A0MSJ6
ISIN US16411Q1013
Börsenwert: 24,648 Mrd. $
Kurs: 53,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,33
KUV.23 2,55
Div.23 8,17 %
Div.23 7,62 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,00 %
letztes Geschäftsjahr8,17 %
erwartet in diesem Jahr6,36 %
erwartet im nächsten Jahr6,36 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität17 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,36 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,69 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum60,17 %
Finanzverschuldung88,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,15
Ø Eigenkapitalrendite108,90 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke51
hohe Volatilität81
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
2.484,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,91 %
Datenherkunft: Morningstar
6,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Cheniere Energy Partners Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cheniere Energy Partners [CQP A0MSJ6 US16411Q1013]
WKN A0MSJ6
ISIN US16411Q1013
Börsenwert: 24,648 Mrd. $
Kurs: 53,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,21 %
Ums.Wachs. TTM -23,67 %
Div.23 8,17 %
PEG Ratio TTM -0,20
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-23,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,43 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre52,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-54,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,24 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,28 %
Performance 12 Monate5,69 %
Abstand 52-Wochenhoch9,33 %
Abstand GD2007,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr22,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,57
Rule-of-40 TTM8,49 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
2.484,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,91 %
Datenherkunft: Morningstar
58,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cheniere Energy Partners Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cheniere Energy Partners [CQP A0MSJ6 US16411Q1013]
WKN A0MSJ6
ISIN US16411Q1013
Börsenwert: 24,648 Mrd. $
Kurs: 53,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 76,59 %
w. Volat. 1J 3,71 %
ø Drawdown 10J -27,90 %
ø Drawdown 3J -9,92 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre28,48 %
Performance 5 Jahre34,68 %
Performance 10 Jahre76,59 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,71 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,56 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,90 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,70 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,49 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,47 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
2.484,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,91 %
Datenherkunft: Morningstar
12,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cheniere Energy Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cheniere Energy Partners Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+8,17 % -12,45 % +34,64 % +19,83 % -11,45 % +10,28 % +21,79 % +2,85 % +10,55 % -18,53 % +11,69 %

Cheniere Energy Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Midstream XNYS
Cheniere Energy DI
Enlink Midstream LLC DI
Hess Midstream XNYS
Koninklijke Vopak EI
PLAINS ALL AMER. P. XNAS
Plains GP Holdings XNAS
Targa Resources Investments DI
Viper Energy DI
Western Midstream Partners XNYS
Enlink Midstream LLC 14,23
+0,97 %
Viper Energy 47,80
+0,33 %
Western Midstream Partners 39,78
-4,07 % +14,12 % +30,02 % +24,09 % +24,24 % +8,98 % +35,95 % +1,82 %
Cheniere Energy 209,28
+11,38 % +27,73 % +38,08 % +26,51 % +16,19 % +13,84 % +23,30 % +0,19 %
Antero Midstream 15,29
+16,32 % +16,22 % +16,78 % +18,49 % +16,13 % +22,03 % +1,53 %
Koninklijke Vopak 42,37
-0,26 % -2,53 % +0,02 % +11,66 % +23,56 % +9,69 % +40,74 % +0,83 %
Targa Resources Investments 178,24
+5,65 % +35,00 % +61,52 % +52,65 % +56,95 % +18,19 % +108,03 % +0,82 %
Cheniere Energy Partners 53,86
+5,92 % +5,79 % +12,84 % +9,00 % -4,28 % -12,45 % +8,17 % +1,13 %
Hess Midstream 37,34
+10,49 % +16,50 % +11,61 % +12,20 % +5,72 % +18,05 % +1,66 %
Plains GP Holdings 18,57
-11,97 % -0,67 % +19,46 % +23,26 % +22,05 % +28,22 % +16,46 % +1,81 %
PLAINS ALL AMER. P. 17,13
-10,45 % -1,92 % +17,97 % +23,50 % +20,98 % +28,83 % +13,14 % +1,30 %

Seasonal Chart zu Cheniere Energy Partners LP: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cheniere Energy Partners Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 47 % 60 % 47 % 53 % 53 % 40 % 47 % 60 % 47 % 57 %
Ø Perfor­mance 4,5 % 2,1 % -0,5 % 4,8 % 0,2 % -0,4 % 1,3 % -1,8 % -0,5 % 3,5 % 0,8 % -0,1 %
max. Per­for­mance 17,1 %
2012
13,0 %
2010
14,0 %
2013
24,9 %
2020
15,1 %
2018
7,3 %
2021
12,5 %
2022
6,8 %
2020
9,2 %
2010
28,1 %
2011
15,2 %
2024
11,0 %
2011
min. Per­for­mance -9,1 %
2016
-12,3 %
2020
-20,3 %
2020
-4,6 %
2022
-11,1 %
2012
-16,6 %
2022
-9,4 %
2017
-13,6 %
2011
-13,2 %
2011
-14,7 %
2018
-13,5 %
2019
-19,4 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 26.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cheniere Energy Partners LP Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cheniere Energy Partners LP Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cheniere Energy Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,50 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,59 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,24
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,33
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite8,17 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Cheniere Energy Partners LP

Cheniere Energy Partners LP - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cheniere Energy Partners LP von 17,2 Mrd. USD auf 9,7 Mrd. USD um 43,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 2,5 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 70,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,0% ggü. 14,5% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Cheniere Energy Partners LP die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (-3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 635,0 Mio. USD (-19,7% ggü. Vorjahresquartal).

Cheniere Energy Partners LP ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,3 - gemessen daran sind 4,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Cheniere Energy Partners LP zu den günstigsten 47,6% der Aktien. Cheniere Energy Partners LP zahlt eine Dividende von 4,16 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,2%. 3,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,16 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,5% und das der letzten 5 Jahre 13,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cheniere Energy Partners LP eine Rendite von 5,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,8% (Outperformance: -0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.12.2024 bei 59,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 53,86 USD, womit sich die Aktie 9,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 45,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 53,86 USD erholen und damit um 18,3% seit Tief zulegen.

Cheniere Energy Partners LP wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Cheniere Energy Partners LP - Dividenden

Cheniere Energy Partners LP hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 81 %.

Dividende 2023: 4,16 USD je Aktie (8,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,88 USD je Aktie (6,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,66 USD je Aktie (6,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,56 USD je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Midstream" haben folgende Dividendenrenditen:
Energy Transfer LP (8,9 %)
Mplx LP (8,6 %)
Enterprise Products Partners LP (7,5 %)
Antero Midstream Corp (7,2 %)
PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 (7,1 %)