Zeal Network Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ZEAL24)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Zeal Network [ZEAL24 DE000ZEAL241]
WKN ZEAL24
ISIN DE000ZEAL241
Börsenwert: 1,034 Mrd. €
Kurs: 47,55 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 80,59
KUV.23 8,91
Div.23 2,31 %
Div.23 2,10 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
2.306,03 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
17,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Zeal Network [ZEAL24 DE000ZEAL241]
WKN ZEAL24
ISIN DE000ZEAL241
Börsenwert: 1,034 Mrd. €
Kurs: 47,55 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 80,59
KUV.23 8,91
Div.23 2,31 %
Div.23 2,10 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
2.306,03 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
17,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Zeal Network [ZEAL24 DE000ZEAL241]
WKN ZEAL24
ISIN DE000ZEAL241
Börsenwert: 1,034 Mrd. €
Kurs: 47,55 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,83 %
Ums.Wachs. TTM 29,32 %
Div.23 2,31 %
PEG Ratio TTM 0,10
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
2.306,03 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
17,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Zeal Network [ZEAL24 DE000ZEAL241]
WKN ZEAL24
ISIN DE000ZEAL241
Börsenwert: 1,034 Mrd. €
Kurs: 47,55 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
2.306,03 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
17,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Zeal Network im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Zeal Network SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Zeal Network SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Zeal Network Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,58
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Zeal Network SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zeal Network SE von 105,2 Mio. EUR auf 116,0 Mio. EUR um 10,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 16,0 Mio. EUR auf 12,8 Mio. EUR um 19,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,1% ggü. 15,2% im Vorjahr. Am 25.11.2024 meldete Zeal Network SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 44,2 Mio. EUR (+41,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,4 Mio. EUR (+63,3% ggü. Vorjahresquartal).

Zeal Network SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 80,6 - gemessen daran sind 73,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,9 gehört Zeal Network SE zu den günstigsten 91,1% der Aktien. Zeal Network SE zahlt eine Dividende von 1,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 48,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,9% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Zeal Network SE eine Rendite von 45,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 26,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,5% (Outperformance: 6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.12.2024 bei 49,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 47,30 EUR, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.03.2024 bei 28,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,30 EUR erholen und damit um 67,7% seit Tief zulegen.

Zeal Network SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.