Xiaomi Aktienanalyse (A2JNY1): Wie gut ist die Xiaomi Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Xiaomi [A2JNY1 KYG9830T1067]
WKN A2JNY1
ISIN KYG9830T1067
Börsenwert: 385,854 Mrd. CNY
Kurs: 1,94 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 22,08
KUV.23 1,45
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2018
1.154,62 CNY
Ø Performance
letzte 6 Jahre
2,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Xiaomi [A2JNY1 KYG9830T1067]
WKN A2JNY1
ISIN KYG9830T1067
Börsenwert: 385,854 Mrd. CNY
Kurs: 1,94 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 22,08
KUV.23 1,45
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2018
1.154,62 CNY
Ø Performance
letzte 6 Jahre
2,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Xiaomi [A2JNY1 KYG9830T1067]
WKN A2JNY1
ISIN KYG9830T1067
Börsenwert: 385,854 Mrd. CNY
Kurs: 1,94 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,15 %
Ums.Wachs. TTM -3,24 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,04
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2018
1.154,62 CNY
Ø Performance
letzte 6 Jahre
2,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Xiaomi [A2JNY1 KYG9830T1067]
WKN A2JNY1
ISIN KYG9830T1067
Börsenwert: 385,854 Mrd. CNY
Kurs: 1,94 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2018
1.154,62 CNY
Ø Performance
letzte 6 Jahre
2,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Xiaomi im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Xiaomi Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Xiaomi Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Xiaomi Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,24
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Xiaomi Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Xiaomi Corp. von 280,0 Mrd. CNY auf 271,0 Mrd. CNY um 3,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 2,5 Mrd. CNY auf 17,5 Mrd. CNY um 606,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,4% ggü. 0,9% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Xiaomi Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 73,2 Mrd. CNY (+10,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,7 Mrd. CNY (+50,0% ggü. Vorjahresquartal).

Xiaomi Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,7 - gemessen daran sind 48,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Xiaomi Corp. zu den günstigsten 36,9% der Aktien. Xiaomi Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Xiaomi Corp. eine Rendite von 46,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 32,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,0% (Outperformance: -13,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.05.2024 bei 2,39 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 1,95 EUR, womit sich die Aktie 18,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.07.2023 bei 1,31 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,95 EUR erholen und damit um 49,2% seit Tief zulegen.

Xiaomi Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.