Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Leonardo S.p.A. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Leonardo S.p.A. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Leonardo S.p.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Leonardo S.p.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Leonardo S.p.A. von 13,8 Mrd. EUR auf 13,4 Mrd. EUR um 2,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 821,0 Mio. EUR auf 241,0 Mio. EUR um 70,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,8% ggü. 6,0% im Vorjahr. Am 04.11.2021 meldete Leonardo S.p.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,2 Mrd. EUR (+2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 52,0 Mio. EUR (-32,5% ggü. Vorjahresquartal).

Leonardo S.p.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 52,2 - gemessen daran sind 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Leonardo S.p.A. zu den günstigsten 93,9% der Aktien. Leonardo S.p.A. zahlt eine Dividende von 0,14 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 77,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,14 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Leonardo S.p.A. eine Rendite von 105,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 92,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,6% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.04.2024 bei 24,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 21,75 EUR, womit sich die Aktie 11,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.06.2023 bei 9,94 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 21,75 EUR erholen und damit um 118,8% seit Tief zulegen.

Leonardo S.p.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,0 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.