Centogene Aktienanalyse (CNTG): Wie gut ist die Centogene Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Centogene N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Centogene N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Centogene Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -3,67
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Centogene N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Centogene NV von 47,5 Mio. EUR auf 48,5 Mio. EUR um 2,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -31,8 Mio. EUR auf -35,5 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -73,2% ggü. -67,1% im Vorjahr. Am 22.12.2022 meldete Centogene NV die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,2 Mio. EUR (-78,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -10,3 Mio. EUR (Vorjahr: -8,0 Mio. EUR).

Centogene NV ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Centogene NV zu den günstigsten 4,7% der Aktien. Centogene NV zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Centogene NV eine Rendite von -54,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -68,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,8% (Outperformance: 13,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.06.2023 bei 1,44 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 0,35 EUR, womit sich die Aktie 75,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.06.2024 bei 0,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,35 EUR erholen und damit um 17,1% seit Tief zulegen.

Centogene NV wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.