Peloton Interactive Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PR0M | PTON)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Peloton Interactive [PTON A2PR0M US70614W1009]
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börsenwert: 3,908 Mrd. $
Kurs: 10,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,35
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre24,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre9,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-24,39 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-362,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-45,87 %
Nettogewinnmarge-48,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität13,05 %
Performance pro Jahr-16,13 %
Kursstabilität-84,34 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung95,13 %
EBIT / Verschuldung-0,21
EBIT / Zinszahlungen-3,91
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
397,65 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-16,28 %
Datenherkunft: Morningstar
87,28 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Peloton Interactive Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Peloton Interactive [PTON A2PR0M US70614W1009]
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börsenwert: 3,908 Mrd. $
Kurs: 10,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,35
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr8,73 %
erwartet im nächsten Jahr10,47 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum9,81 %
Finanzverschuldung95,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,08
Ø Eigenkapitalrendite-221,30 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke75
hohe Volatilität9
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
397,65 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-16,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Peloton Interactive [PTON A2PR0M US70614W1009]
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börsenwert: 3,908 Mrd. $
Kurs: 10,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -13,18 %
Ums.Wachs. TTM -3,19 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-13,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,63 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate106,25 %
Performance 12 Monate50,38 %
Abstand 52-Wochenhoch8,09 %
Abstand GD200109,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr12,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,77
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,31
Rule-of-40 TTM-2,67 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
397,65 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-16,28 %
Datenherkunft: Morningstar
65,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Peloton Interactive Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Peloton Interactive [PTON A2PR0M US70614W1009]
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börsenwert: 3,908 Mrd. $
Kurs: 10,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 12,52 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -28,47 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-79,20 %
Performance 5 Jahre-69,71 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,60 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen12,52 %
Wochenvolatilität 200 Wochen12,41 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-28,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
397,65 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-16,28 %
Datenherkunft: Morningstar
50,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Peloton Interactive Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Peloton Interactive Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+68,22 % -23,30 % -77,80 % -76,43 % +434,23 % - - - - - -

Peloton Interactive im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acushnet Holdings DI
Funko DI
Hasbro DI
Madison Square Garden Entertainment XNYS
Mattel DI
Planet Fitness DI
Thule Group SKI
Vista Outdoor DI
Xponential Fitness XNYS
Yeti Holdings DI
Mattel 18,81
-4,64 % +11,02 % +4,86 % -3,59 % +0,73 % +5,83 % -0,31 % -0,56 %
Vista Outdoor 44,62
+40,95 % +21,83 % +5,03 % +25,39 % +21,34 % +50,89 % +0,51 %
Acushnet Holdings 73,93
+20,07 % +17,15 % +11,19 % +25,34 % +48,78 % +16,59 % +0,62 %
Madison Square Garden Entertainment 41,40
+13,21 %
Planet Fitness 98,84
+6,05 % +7,28 % +7,00 % +12,08 % -7,36 % +35,28 % -0,74 %
Hasbro 65,00
+1,31 % -8,12 % -8,80 % -12,91 % +1,32 % -16,31 % +27,28 % +0,42 %
Peloton Interactive 10,24
-21,09 % -45,15 % -38,28 % -12,25 % -23,30 % +68,16 % +7,22 %
Xponential Fitness 15,42
-8,83 % -17,02 % -43,79 % +19,39 % -0,52 %
Yeti Holdings 42,18
+7,09 % -9,46 % -20,99 % -5,22 % +25,34 % -18,48 % +2,37 %
Funko 11,61
-4,04 % +5,05 % -9,90 % +4,93 % -29,15 % +49,69 % -1,87 %
Thule Group 359,41
+15,66 % +11,94 % +6,20 % -10,46 % +20,05 % +26,09 % +31,15 % +0,56 %

Peloton Interactive Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Peloton Interactive Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Peloton Interactive Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre24,17 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -1,81
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Peloton Interactive Inc.

Peloton Interactive Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Peloton Interactive Inc. von 2,8 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 3,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -1,3 Mrd. USD auf -551,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -20,4% ggü. -45,1% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Peloton Interactive Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 585,9 Mio. USD (-1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -900000,00 USD (Vorjahr: -159,3 Mio. USD).

Peloton Interactive Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Peloton Interactive Inc. zu den günstigsten 27,7% der Aktien. Peloton Interactive Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Peloton Interactive Inc. eine Rendite von 73,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 41,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 36,6% (Outperformance: 30,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.11.2024 bei 10,39 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,24 USD, womit sich die Aktie 1,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2024 bei 2,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,24 USD erholen und damit um 279,4% seit Tief zulegen.

Peloton Interactive Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,3 von 100 – 96,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Peloton Interactive Inc. - Dividenden

Peloton Interactive Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Leisure" haben folgende Dividendenrenditen:
Hasbro Inc. (5,5 %)
Six Flags Entertainment Corporation (3,0 %)
Yeti Holdings Inc. (0,0 %)
Planet Fitness Inc. (0,0 %)
Peloton Interactive Inc. (0,0 %)