EuroSeas Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PXCQ | 2LE1)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
EuroSeas [2LE1 A2PXCQ MHY235921357]
WKN A2PXCQ
ISIN MHY235921357
Börsenwert: 339,400 Mio. $
Kurs: 42,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 3,02
KUV.24 1,62
Div.24 4,89 %
Div.23 4,13 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
11.096,26 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
54,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
EuroSeas [2LE1 A2PXCQ MHY235921357]
WKN A2PXCQ
ISIN MHY235921357
Börsenwert: 339,400 Mio. $
Kurs: 42,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 3,02
KUV.24 1,62
Div.24 4,89 %
Div.23 4,13 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
11.096,26 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
54,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
EuroSeas [2LE1 A2PXCQ MHY235921357]
WKN A2PXCQ
ISIN MHY235921357
Börsenwert: 339,400 Mio. $
Kurs: 42,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,95 %
Ums.Wachs. TTM 14,62 %
Div.24 4,89 %
PEG Ratio TTM 0,12
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
11.096,26 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
54,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EuroSeas [2LE1 A2PXCQ MHY235921357]
WKN A2PXCQ
ISIN MHY235921357
Börsenwert: 339,400 Mio. $
Kurs: 42,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
11.096,26 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
54,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

EuroSeas im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

EuroSeas Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

EuroSeas Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EuroSeas Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,25
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

EuroSeas Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EuroSeas Ltd. von 189,4 Mio. USD auf 212,9 Mio. USD um 12,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 114,5 Mio. USD auf 112,8 Mio. USD um 1,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 53,0% ggü. 60,5% im Vorjahr. Am 20.06.2025 meldete EuroSeas Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 56,3 Mio. USD (+20,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,9 Mio. USD (+84,6% ggü. Vorjahresquartal).

EuroSeas Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,0 - gemessen daran sind 0,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört EuroSeas Ltd. zu den günstigsten 38,2% der Aktien. EuroSeas Ltd. zahlt eine Dividende von 2,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,0%. 17,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EuroSeas Ltd. eine Rendite von 22,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 11,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,4% (Outperformance: 6,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.10.2024 bei 50,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 48,58 USD, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 26,30 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 48,58 USD erholen und damit um 84,7% seit Tief zulegen.

EuroSeas Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).