Alcon Aktienanalyse (A2PDXE | 2U3): Wie gut ist die Alcon Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Alcon AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Alcon AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alcon Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,87
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Alcon AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alcon AG von 8,7 Mrd. USD auf 9,5 Mrd. USD um 8,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 335,0 Mio. USD auf 974,0 Mio. USD um 190,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,3% ggü. 3,8% im Vorjahr. Am 13.05.2024 meldete Alcon AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 248,0 Mio. USD (+42,5% ggü. Vorjahresquartal).

Alcon AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,8 - gemessen daran sind 65,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört Alcon AG zu den günstigsten 67,9% der Aktien. Alcon AG zahlt eine Dividende von 0,26 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 81,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,26 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 34,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alcon AG eine Rendite von 10,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -3,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2024 bei 92,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 88,45 USD, womit sich die Aktie 4,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 69,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 88,45 USD erholen und damit um 27,4% seit Tief zulegen.

Alcon AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.