Revolution Medicines Aktienanalyse (A2PYWG | RVMD): Wie gut ist die Revolution Medicines Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Revolution Medicines Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Revolution Medicines Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Revolution Medicines Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 15,12
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Revolution Medicines Inc.

Revolution Medicines Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Revolution Medicines Inc. von 35,4 Mio. USD auf 11,6 Mio. USD um 67,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -248,7 Mio. USD auf -436,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3768,3% ggü. -703,0% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Revolution Medicines Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-100,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -116,0 Mio. USD (Vorjahr: -68,1 Mio. USD).

Revolution Medicines Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 528,2 gehört Revolution Medicines Inc. zu den günstigsten 93,6% der Aktien. Revolution Medicines Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Revolution Medicines Inc. eine Rendite von 45,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,5% (Outperformance: -9,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 41,21 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,43 USD, womit sich die Aktie 9,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 15,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,43 USD erholen und damit um 142,4% seit Tief zulegen.

Revolution Medicines Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.