Methode Electronics Aktienanalyse (900070 | MEI): Wie gut ist die Methode Electronics Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Methode Electronics [MEI 900070 US5915202007]
WKN 900070
ISIN US5915202007
Börsenwert: 503,270 Mio. $
Kurs: 14,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,44
Div.24 4,02 %
Div.24 3,93 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre69,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-80,56 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite1,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,22 %
Nettogewinnmarge1,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,07 %
Performance pro Jahr-13,25 %
Kursstabilität-38,34 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,52 %
EBIT / Verschuldung-0,31
EBIT / Zinszahlungen-6,67
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
1.424.217,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,31 %
Datenherkunft: Morningstar
90,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Methode Electronics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Methode Electronics [MEI 900070 US5915202007]
WKN 900070
ISIN US5915202007
Börsenwert: 503,270 Mio. $
Kurs: 14,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,44
Div.24 4,02 %
Div.24 3,93 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,02 %
letztes Geschäftsjahr4,02 %
erwartet in diesem Jahr4,60 %
erwartet im nächsten Jahr4,89 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,44 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,94 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum69,16 %
Finanzverschuldung25,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,65
Ø Eigenkapitalrendite7,23 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke7
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
1.424.217,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,31 %
Datenherkunft: Morningstar
24,75 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Methode Electronics Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Methode Electronics [MEI 900070 US5915202007]
WKN 900070
ISIN US5915202007
Börsenwert: 503,270 Mio. $
Kurs: 14,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,13 %
Ums.Wachs. TTM -5,52 %
Div.24 4,02 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,52 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,74 %
Performance 12 Monate-57,93 %
Abstand 52-Wochenhoch58,89 %
Abstand GD200-20,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-93,43 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,11
Rule-of-40 TTM-5,57 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
1.424.217,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,31 %
Datenherkunft: Morningstar
87,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Methode Electronics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Methode Electronics [MEI 900070 US5915202007]
WKN 900070
ISIN US5915202007
Börsenwert: 503,270 Mio. $
Kurs: 14,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -56,41 %
w. Volat. 1J 10,20 %
ø Drawdown 10J -39,83 %
ø Drawdown 3J -13,16 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-70,10 %
Performance 5 Jahre-54,33 %
Performance 10 Jahre-56,41 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,83 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,61 %
Wochenvolatilität 50 Wochen10,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,64 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,16 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,16 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,52 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,00
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage2,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,15 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
1.424.217,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,31 %
Datenherkunft: Morningstar
60,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Methode Electronics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Methode Electronics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-37,32 % -48,77 % -9,76 % +28,45 % -2,72 % +68,96 % -41,92 % -3,02 % +29,91 % -12,82 % +6,79 %

Methode Electronics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bel Fuse DI
Benchmark Electronics DI
C.T.S. DI
Daktronics DI
OSI Systems DI
Plexus DI
Rogers DI
Sanmina DI
TTM Technologies DI
Vicor DI
Vicor 38,31
+17,78 % +4,04 % -15,32 % -28,63 % -14,78 % -16,39 % -14,58 % -3,54 %
Sanmina 72,81
+12,78 % +19,24 % +29,60 % +25,29 % +31,59 % -10,33 % +42,02 % -1,60 %
Benchmark Electronics 42,25
+5,92 % +11,13 % +19,63 % +18,56 % +36,58 % +3,56 % +53,33 % -2,42 %
C.T.S. 53,77
+23,27 % -2,14 %
Rogers 131,73
+7,33 % -3,86 % +0,98 % -12,06 % -29,36 % +10,67 % -0,26 % -1,25 %
Methode Electronics 14,12
-8,06 % -12,92 % -16,34 % -31,84 % -36,48 % -48,77 % -37,32 % +1,64 %
Plexus 119,86
+11,48 % +14,90 % +13,42 % +11,83 % +22,87 % +5,05 % +10,87 % +0,81 %
Daktronics 14,51
+71,16 % -4,23 %
TTM Technologies 21,54
+10,91 % +17,67 % +16,64 % +16,03 % +31,14 % +4,84 % +36,85 % -3,88 %
Bel Fuse 69,36
+12,02 % +34,46 % +60,93 % +74,27 % +100,73 % +102,83 % +3,67 % -3,94 %
OSI Systems 149,95
+8,94 % +6,48 % +21,65 % +15,78 % +30,00 % +62,29 % +16,72 % -0,41 %

Seasonal Chart zu Methode Electronics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Methode Electronics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 67 % 40 % 67 % 53 % 53 % 50 % 57 % 57 % 79 % 79 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 4,7 % -4,0 % 1,3 % -0,2 % -1,3 % -0,2 % 1,4 % -1,6 % 2,7 % 5,6 % 1,8 %
max. Per­for­mance 26,6 %
2010
36,3 %
2013
21,0 %
2015
13,6 %
2020
12,3 %
2014
22,7 %
2014
11,3 %
2022
26,5 %
2013
20,1 %
2015
25,0 %
2011
18,4 %
2016
27,0 %
2010
min. Per­for­mance -18,1 %
2016
-6,4 %
2020
-42,5 %
2024
-9,7 %
2015
-16,5 %
2019
-41,5 %
2015
-16,3 %
2014
-16,4 %
2010
-29,1 %
2023
-18,2 %
2018
-10,8 %
2012
-23,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 05.Dez
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Methode Electronics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Methode Electronics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Methode Electronics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,19 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,95
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,02 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Methode Electronics Inc.

Methode Electronics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Methode Electronics Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 5,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 77,1 Mio. USD auf -123,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -11,1% ggü. 6,5% im Vorjahr. Am 11.07.2024 meldete Methode Electronics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 277,3 Mio. USD (-7,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -57,3 Mio. USD (Vorjahr: 8,1 Mio. USD).

Methode Electronics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Methode Electronics Inc. zu den günstigsten 8,0% der Aktien. Methode Electronics Inc. zahlt eine Dividende von 0,56 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 12,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,56 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,4% und das der letzten 5 Jahre 4,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Methode Electronics Inc. eine Rendite von -56,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -80,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 45,8% (Outperformance: 42,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.08.2023 bei 33,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,25 USD, womit sich die Aktie 57,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.06.2024 bei 8,54 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,25 USD erholen und damit um 66,8% seit Tief zulegen.

Methode Electronics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,4 von 100 – 0,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Methode Electronics Inc. - Dividenden

Methode Electronics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 127 %.

Dividende 2024: 0,56 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,56 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,44 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electronic Components" haben folgende Dividendenrenditen:
Corning Inc. (3,7 %)
Littelfuse Inc. (0,9 %)
Amphenol Corp. (0,9 %)
Universal Display Corp. (0,7 %)
Jabil Inc. (0,3 %)