Signet Jewelers Aktienanalyse (A0Q9SE | SIG): Wie gut ist die Signet Jewelers Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Signet Jewelers Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Signet Jewelers Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Signet Jewelers Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Signet Jewelers Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Signet Jewelers Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Signet Jewelers Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Signet Jewelers Ltd. von 7,8 Mrd. USD auf 7,2 Mrd. USD um 8,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 376,7 Mio. USD auf 810,4 Mio. USD um 115,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,3% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 21.03.2024 meldete Signet Jewelers Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (-6,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 626,2 Mio. USD (+125,8% ggü. Vorjahresquartal).

Signet Jewelers Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,3 - gemessen daran sind 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Signet Jewelers Ltd. zu den günstigsten 15,3% der Aktien. Signet Jewelers Ltd. zahlt eine Dividende von 0,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 73,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Signet Jewelers Ltd. eine Rendite von 44,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,3% (Outperformance: -9,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 102,05 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 83,25 EUR, womit sich die Aktie 18,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.06.2023 bei 52,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 83,25 EUR erholen und damit um 58,6% seit Tief zulegen.

Signet Jewelers Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,7 von 100 – 9,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).