Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Progressive Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,01
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Progressive Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Progressive Corp. von 42,6 Mrd. USD auf 47,7 Mrd. USD um 11,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,7 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD um 41,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,0% ggü. 13,4% im Vorjahr. Am 02.08.2022 meldete Progressive Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,5 Mrd. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -542,9 Mio. USD (Vorjahr: 790,1 Mio. USD).

Progressive Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,1 - gemessen daran sind 43,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Progressive Corp. zu den günstigsten 33,5% der Aktien. Progressive Corp. zahlt eine Dividende von 1,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 37,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -66,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -15,8% und das der letzten 5 Jahre 17,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Progressive Corp. eine Rendite von 31,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 49,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,7% (Outperformance: 7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.09.2022 bei 129,76 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 120,37 USD, womit sich die Aktie 7,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.10.2021 bei 89,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 120,37 USD erholen und damit um 34,7% seit Tief zulegen.

Progressive Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.