Freedom Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DW84 | FRHC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Freedom Holding [FRHC A2DW84 US3563901046]
WKN A2DW84
ISIN US3563901046
Börsenwert: 8,740 Mrd. $
Kurs: 142,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 102,05
KUV.25 4,39
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre75,57 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre30,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre6,60 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,12 %
Nettogewinnmarge17,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,97 %
Performance pro Jahr56,47 %
Kursstabilität86,28 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,70 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen1,21
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
118,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
109,67 %
Datenherkunft: Morningstar
5,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Freedom Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Freedom Holding [FRHC A2DW84 US3563901046]
WKN A2DW84
ISIN US3563901046
Börsenwert: 8,740 Mrd. $
Kurs: 142,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 102,05
KUV.25 4,39
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,89 %
Finanzverschuldung19,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,02
Ø Eigenkapitalrendite40,45 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke93
hohe Volatilität47
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
118,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
109,67 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Freedom Holding [FRHC A2DW84 US3563901046]
WKN A2DW84
ISIN US3563901046
Börsenwert: 8,740 Mrd. $
Kurs: 142,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 59,86 %
Ums.Wachs. TTM 18,87 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,29
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,87 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre59,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,00 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-36,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-77,51 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,29 %
Performance 12 Monate97,95 %
Abstand 52-Wochenhoch21,12 %
Abstand GD20011,06 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,57
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,01
Rule-of-40 TTM112,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
118,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
109,67 %
Datenherkunft: Morningstar
36,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Freedom Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Freedom Holding [FRHC A2DW84 US3563901046]
WKN A2DW84
ISIN US3563901046
Börsenwert: 8,740 Mrd. $
Kurs: 142,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 72.864,04 %
w. Volat. 1J 5,56 %
ø Drawdown 10J -47,10 %
ø Drawdown 3J -10,65 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre224,43 %
Performance 5 Jahre659,25 %
Performance 10 Jahre72.864,04 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,50 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,56 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,94 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-47,10 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-56,73 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,65 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,47 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,62
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
118,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
109,67 %
Datenherkunft: Morningstar
54,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Freedom Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Freedom Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+9,26 % +62,15 % +38,44 % -16,02 % +35,12 % +252,89 % +76,03 % +29,87 % +4.525,45 % -15,38 % +30,00 %

Freedom Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Hilltop Holdings DI
LendingTree DI
MANDATUM OYJ EI
Voya Financial DI
Freedom Holding 142,79
+108,95 % +50,07 % +21,46 % +47,62 % +32,92 % +62,15 % +9,26 % -2,37 %
LendingTree 38,32
-6,49 % -33,45 % -35,20 % -5,96 % +31,66 % +27,80 % -1,10 % +3,44 %
Voya Financial 72,63
+4,45 % +9,68 % +3,80 % +6,16 % +0,64 % -5,66 % +5,52 % +2,29 %
Hilltop Holdings 31,20
+2,80 % +11,88 % -3,93 % +4,49 % -0,41 % -18,69 % +8,99 % +2,81 %
MANDATUM OYJ 5,52
+10,07 % +23,19 % -0,45 %

Seasonal Chart zu Freedom Holding Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Freedom Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 81 % 63 % 13 % 44 % 63 % 69 % 40 % 73 % 40 % 60 % 73 % 40 %
Ø Perfor­mance 4,7 % 3,9 % -0,6 % 0,4 % 4,4 % 6,7 % 24,8 % 5,4 % 0,7 % -4,6 % 19,4 % 10,5 %
max. Per­for­mance 25,0 %
2014
31,7 %
2013
92,3 %
2017
103,7 %
2016
38,5 %
2017
28,6 %
2014
400,0 %
2017
69,0 %
2017
60,0 %
2015
92,0 %
2017
129,4 %
2015
77,4 %
2016
min. Per­for­mance -7,9 %
2022
-41,3 %
2016
-33,3 %
2016
-48,0 %
2017
-27,3 %
2010
-11,8 %
2025
-33,3 %
2015
-33,3 %
2015
-32,0 %
2016
-93,7 %
2012
-33,3 %
2013
-14,3 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Nov bis 12.Dez
Schwächste Entwicklung
09.Sep bis 10.Nov
Mo Di Mi Do Fr
1 % 0 % 0 % 0 % 1 %
Mo 1 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 1 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Freedom Holding Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Freedom Holding Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Freedom Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre75,57 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre30,35 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis102,05
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Freedom Holding Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Freedom Holding Corp von 1,6 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 24,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 375,5 Mio. USD auf 84,7 Mio. USD um 77,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,2% ggü. 23,0% im Vorjahr. Am 13.06.2025 meldete Freedom Holding Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 445,8 Mio. USD (-9,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -142,7 Mio. USD (Vorjahr: 95,2 Mio. USD).

Freedom Holding Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 102,0 - gemessen daran sind 68,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Freedom Holding Corp zu den günstigsten 65,5% der Aktien. Freedom Holding Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Freedom Holding Corp eine Rendite von 91,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 79,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,1% (Outperformance: -15,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.05.2025 bei 185,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 142,79 USD, womit sich die Aktie 22,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 74,17 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 142,79 USD erholen und damit um 92,5% seit Tief zulegen.

Freedom Holding Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,9 von 100 – 98,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Freedom Holding Corp - Dividenden

Freedom Holding Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Financial Conglomerates" haben folgende Dividendenrenditen:
Voya Financial Inc. (2,5 %)