Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Deutsche Post AG [DPW | WKN 555200 | ISIN DE0005552004]

WKN 555200
ISIN DE0005552004
Börsenwert: 71,667 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 23,88
KUV20 1,07
Div.20 2,35 %
Div.19 1,99 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre19,46 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,70 %
Nettogewinnmarge3,99 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,73 %
Performance pro Jahr16,42 %
Kursstabilität48,67 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,17 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen7,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
2.703,04 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Deutsche Post AG [DPW | WKN 555200 | ISIN DE0005552004]

WKN 555200
ISIN DE0005552004
Börsenwert: 71,667 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 23,88
KUV20 1,07
Div.20 2,35 %
Div.19 1,99 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,11 %
letztes Geschäftsjahr2,35 %
erwartet in diesem Jahr2,84 %
erwartet im nächsten Jahr3,07 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,58 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,69 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,43 %
Finanzverschuldung33,17 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,41
Ø Eigenkapitalrendite20,57 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke72
hohe Volatilität80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
2.703,04 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Deutsche Post AG [DPW | WKN 555200 | ISIN DE0005552004]

WKN 555200
ISIN DE0005552004
Börsenwert: 71,667 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 4,18 %
Ums.Wachs. TTM 5,47 %
Div.20 2,35 %
PEG Ratio TTM 1,83
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,47 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre19,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,15 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis50,00 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,33 %
Performance 12 Monate46,09 %
Abstand 52-Wochenhoch6,63 %
Abstand GD20013,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,52 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,64
Rule-of-40 TTM12,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
2.703,04 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,82
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)