Vital Farms Aktienanalyse (A2QAN3): Wie gut ist die Vital Farms Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vital Farms [A2QAN3 US92847W1036]
WKN A2QAN3
ISIN US92847W1036
Börsenwert: 1,736 Mrd. $
Kurs: 41,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 68,79
KUV.23 3,80
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre34,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre29,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre51,63 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,87 %
Nettogewinnmarge2,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,92 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,20 %
EBIT / Verschuldung1,46
EBIT / Zinszahlungen42,18
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.170,60 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar
56,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vital Farms Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vital Farms [A2QAN3 US92847W1036]
WKN A2QAN3
ISIN US92847W1036
Börsenwert: 1,736 Mrd. $
Kurs: 41,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 68,79
KUV.23 3,80
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,87 %
Finanzverschuldung8,20 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,29
Ø Eigenkapitalrendite8,03 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke98
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.170,60 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vital Farms [A2QAN3 US92847W1036]
WKN A2QAN3
ISIN US92847W1036
Börsenwert: 1,736 Mrd. $
Kurs: 41,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 34,48 %
Ums.Wachs. TTM 23,86 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,18
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)23,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre34,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre221,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis253,08 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis155,56 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate71,52 %
Performance 12 Monate286,68 %
Abstand 52-Wochenhoch11,28 %
Abstand GD20088,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)76,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)21,32
Rule-of-40 TTM34,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.170,60 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar
5,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vital Farms Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vital Farms [A2QAN3 US92847W1036]
WKN A2QAN3
ISIN US92847W1036
Börsenwert: 1,736 Mrd. $
Kurs: 41,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,14 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,99 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre127,35 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,07 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,65 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,34 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.170,60 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar
45,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vital Farms Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vital Farms Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+163,90 % +4,80 % -17,39 % -28,64 % - - - - - - -

Vital Farms im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Archer Daniels Midland Company DI
Cal-Maine Foods DI
Tyson Foods DI
Vital Farms 41,27
+29,05 % +114,72 % +4,80 % +163,90 % -3,25 %
Cal-Maine Foods 65,63
+5,56 % +10,78 % +10,22 % +21,96 % +11,25 % +5,40 % +14,36 % +2,04 %
Archer Daniels Midland Company 65,72
+3,34 % +10,27 % +12,54 % +4,13 % -4,46 % -22,22 % -9,01 % +1,79 %
Tyson Foods 60,44
+4,46 % -5,25 % +0,03 % -5,40 % -14,11 % -13,65 % +12,45 % +2,32 %

Vital Farms Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vital Farms Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vital Farms Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre34,62 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre29,56 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 15,88
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis68,79
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Vital Farms Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vital Farms Inc. von 362,0 Mio. USD auf 471,9 Mio. USD um 30,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mio. USD auf 25,6 Mio. USD um 1943,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,4% ggü. 0,3% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete Vital Farms Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 147,9 Mio. USD (+24,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,0 Mio. USD (+166,1% ggü. Vorjahresquartal).

Vital Farms Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 68,8 - gemessen daran sind 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Vital Farms Inc. zu den günstigsten 62,5% der Aktien. Vital Farms Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vital Farms Inc. eine Rendite von 269,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 244,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: -5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.07.2024 bei 48,07 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 41,27 USD, womit sich die Aktie 14,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.07.2023 bei 10,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 41,27 USD erholen und damit um 312,7% seit Tief zulegen.

Vital Farms Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 95,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Vital Farms Inc. - Dividenden

Vital Farms Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Cal-Maine Foods Inc. (10,8 %)
Tyson Foods Inc. (3,8 %)
Archer Daniels Midland Company (2,5 %)
Vital Farms Inc. (0,0 %)