Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Nestle S.A. [NESR | WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350]

WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Börsenwert: 306,789 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 24,80
KUV19 3,30
Div.19 2,53 %
Div.18 2,30 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,40 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,51 %
Nettogewinnmarge10,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,25 %
Performance pro Jahr8,43 %
Kursstabilität89,90 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,05 %
EBIT / Verschuldung0,44
EBIT / Zinszahlungen13,41
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
9.635,19 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Nestle S.A. [NESR | WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350]

WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Börsenwert: 306,789 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 24,80
KUV19 3,30
Div.19 2,53 %
Div.18 2,30 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,34 %
letztes Geschäftsjahr2,53 %
erwartet in diesem Jahr2,56 %
erwartet im nächsten Jahr2,64 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,37 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,18 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,38 %
Finanzverschuldung29,05 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,63
Ø Eigenkapitalrendite15,73 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke56
hohe Volatilität100
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
9.635,19 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Nestle S.A. [NESR | WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350]

WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Börsenwert: 306,789 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,51 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 2,53 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre36,14 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,67 %
Performance 12 Monate2,44 %
Abstand 52-Wochenhoch5,38 %
Abstand GD2000,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr43,84 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
9.635,19 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,45
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)