ABO Energy GmbH Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (576002 | AB9)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ABO Energy GmbH [AB9 576002 DE0005760029]
WKN 576002
ISIN DE0005760029
Börsenwert: 379,122 Mio. €
Kurs: 41,25 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 13,87
KUV.23 1,27
Div.23 1,46 %
Div.23 1,32 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
2.411,76 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
19,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ABO Energy GmbH [AB9 576002 DE0005760029]
WKN 576002
ISIN DE0005760029
Börsenwert: 379,122 Mio. €
Kurs: 41,25 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 13,87
KUV.23 1,27
Div.23 1,46 %
Div.23 1,32 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
2.411,76 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
19,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ABO Energy GmbH [AB9 576002 DE0005760029]
WKN 576002
ISIN DE0005760029
Börsenwert: 379,122 Mio. €
Kurs: 41,25 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 53,55 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,46 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
2.411,76 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
19,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ABO Energy GmbH [AB9 576002 DE0005760029]
WKN 576002
ISIN DE0005760029
Börsenwert: 379,122 Mio. €
Kurs: 41,25 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
2.411,76 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
19,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ABO Energy GmbH im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABO Energy GmbH & Co. KGaA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ABO Energy GmbH & Co. KGaA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ABO Energy GmbH Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,13
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für ABO Energy GmbH & Co. KGaA

ABO Energy GmbH & Co. KGaA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ABO Energy GmbH & Co. KGaA von 231,7 Mio. EUR auf 299,7 Mio. EUR um 29,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 24,6 Mio. EUR auf 27,3 Mio. EUR um 10,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,1% ggü. 10,6% im Vorjahr.

ABO Energy GmbH & Co. KGaA ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,9 - gemessen daran sind 26,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört ABO Energy GmbH & Co. KGaA zu den günstigsten 49,5% der Aktien. ABO Energy GmbH & Co. KGaA zahlt eine Dividende von 0,60 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 60,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,6% und das der letzten 5 Jahre 7,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ABO Energy GmbH & Co. KGaA eine Rendite von -27,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -55,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,6% (Outperformance: 12,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.03.2024 bei 61,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 41,00 EUR, womit sich die Aktie 33,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.12.2024 bei 32,80 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 41,00 EUR erholen und damit um 25,0% seit Tief zulegen.

ABO Energy GmbH & Co. KGaA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.