Office Depot Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2P739 | ODP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Office Depot [ODP A2P739 US88337F1057]
WKN A2P739
ISIN US88337F1057
Börsenwert: 448,393 Mio. $
Kurs: 15,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,07
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-8,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-96,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,93 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,82 %
Nettogewinnmarge1,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,06 %
Performance pro Jahr-7,76 %
Kursstabilität24,99 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen7,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
1.194,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,65 %
Datenherkunft: Morningstar
72,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Office Depot Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Office Depot [ODP A2P739 US88337F1057]
WKN A2P739
ISIN US88337F1057
Börsenwert: 448,393 Mio. $
Kurs: 15,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,07
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-96,18 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-0,19
Ø Eigenkapitalrendite-0,89 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke6
hohe Volatilität17
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
1.194,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,65 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Office Depot [ODP A2P739 US88337F1057]
WKN A2P739
ISIN US88337F1057
Börsenwert: 448,393 Mio. $
Kurs: 15,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,27 %
Ums.Wachs. TTM -11,77 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-4,37 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-39,24 %
Performance 12 Monate-68,73 %
Abstand 52-Wochenhoch70,58 %
Abstand GD200-45,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,96 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,45
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,85
Rule-of-40 TTM-10,80 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
1.194,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,65 %
Datenherkunft: Morningstar
74,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Office Depot Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Office Depot [ODP A2P739 US88337F1057]
WKN A2P739
ISIN US88337F1057
Börsenwert: 448,393 Mio. $
Kurs: 15,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -82,93 %
w. Volat. 1J 8,01 %
ø Drawdown 10J -49,31 %
ø Drawdown 3J -13,02 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-65,97 %
Performance 5 Jahre7,92 %
Performance 10 Jahre-82,93 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,07 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,06 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,85 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-49,31 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-49,52 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,38 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,40
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
1.194,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,65 %
Datenherkunft: Morningstar
64,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Office Depot Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Office Depot Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-33,87 % -59,61 % +23,63 % +15,94 % +34,06 % +6,93 % +6,20 % -27,12 % -21,68 % -19,86 % -34,23 %

Office Depot im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Academy Sports and Outdoors XNAS
Advance Auto Parts DI
Build-A-Bear Workshop DI
Five Below DI
Leslie's XNAS
MarineMax DI
National Vision Holdings DI
Petco Health+Wellness Co.Inc. DI
Sally Beauty Holdings DI
Winmark XNAS
Leslie's 0,81
-57,06 % -65,09 % -74,12 % -67,73 % -63,81 % +2,53 %
Academy Sports and Outdoors 44,81
+15,00 % +9,30 % -13,42 % -12,83 % -21,87 % +2,26 %
Petco Health+Wellness Co.Inc. 2,42
-42,82 % -49,06 % -49,18 % +20,57 % -36,28 % +2,32 %
Office Depot 15,04
-16,57 % -3,85 % -21,71 % -29,88 % -44,03 % -59,61 % -33,87 % -4,48 %
Advance Auto Parts 38,42
-12,71 % -19,50 % -31,98 % -42,21 % -43,80 % -22,51 % -18,71 % +0,74 %
Winmark 311,69
+14,38 % +13,65 % +14,42 % +11,20 % +3,85 % -5,86 % -20,70 % +2,49 %
MarineMax 22,31
-1,71 % +16,33 % -21,16 % -19,67 % -10,92 % -25,58 % -22,59 % -1,97 %
Five Below 72,20
+8,77 % -1,20 % -21,60 % -21,47 % -39,64 % -50,76 % -31,33 % -0,06 %
National Vision Holdings 11,61
-17,47 % -29,78 % -34,30 % -22,49 % -50,22 % +11,58 % +0,46 %
Sally Beauty Holdings 9,07
-12,26 % -3,43 % -19,22 % -18,39 % -22,07 % -21,31 % -13,29 % +1,07 %
Build-A-Bear Workshop 36,32
+6,13 % +70,54 % +44,71 % +31,58 % +23,08 % +100,26 % -21,03 % +2,73 %

Seasonal Chart zu The Office Depot Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Office Depot Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 50 % 40 % 27 % 47 % 60 % 47 % 27 % 40 % 60 % 60 % 47 %
Ø Perfor­mance 4,0 % 1,7 % -0,5 % -3,9 % -5,4 % -1,3 % 0,3 % -7,7 % 4,6 % 1,2 % 11,7 % 3,1 %
max. Per­for­mance 45,7 %
2021
31,5 %
2012
38,7 %
2016
35,4 %
2020
25,2 %
2014
16,9 %
2023
20,0 %
2022
33,5 %
2018
67,3 %
2012
18,7 %
2015
54,6 %
2016
29,3 %
2014
min. Per­for­mance -19,0 %
2020
-31,2 %
2025
-30,2 %
2020
-33,9 %
2019
-39,1 %
2016
-30,3 %
2010
-17,6 %
2012
-36,3 %
2019
-20,8 %
2011
-31,7 %
2017
-17,2 %
2024
-20,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 20.Jan
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 19.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Office Depot Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Office Depot Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Office Depot Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-8,07 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

The Office Depot Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Office Depot Corp. von 7,8 Mrd. USD auf 7,0 Mrd. USD um 10,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 139,0 Mio. USD auf -3,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,0% ggü. 1,8% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete The Office Depot Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (-11,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 58,0 Mio. USD (-17,1% ggü. Vorjahresquartal).

The Office Depot Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört The Office Depot Corp. zu den günstigsten 0,3% der Aktien. The Office Depot Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 32,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Office Depot Corp. eine Rendite von -70,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -78,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -25,5% (Outperformance: -15,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 53,56 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 15,04 USD, womit sich die Aktie 71,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.02.2025 bei 13,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,04 USD erholen und damit um 11,9% seit Tief zulegen.

The Office Depot Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

The Office Depot Corp. - Dividenden

The Office Depot Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,9 %)
Dick's Sporting Goods (2,6 %)
Advance Auto Parts Inc. (2,2 %)
Williams-Sonoma Inc. (1,7 %)
Tractor Supply Co. (1,7 %)