Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

HENSOLDT AG INH O.N. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HENSOLDT AG INH O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,91
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

HENSOLDT AG INH O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HENSOLDT AG INH O.N. von 1,7 Mrd. EUR auf 1,8 Mrd. EUR um 8,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 78,0 Mio. EUR auf 54,0 Mio. EUR um 30,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,9% ggü. 4,6% im Vorjahr. Am 19.03.2024 meldete HENSOLDT AG INH O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 710,0 Mio. EUR (+16,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 58,0 Mio. EUR (-25,6% ggü. Vorjahresquartal).

HENSOLDT AG INH O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 76,7 - gemessen daran sind 75,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört HENSOLDT AG INH O.N. zu den günstigsten 70,0% der Aktien. HENSOLDT AG INH O.N. zahlt eine Dividende von 0,40 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 71,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -33,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 45,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HENSOLDT AG INH O.N. eine Rendite von 16,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,1% (Outperformance: -3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.04.2024 bei 44,58 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 39,18 EUR, womit sich die Aktie 12,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,18 EUR erholen und damit um 67,9% seit Tief zulegen.

HENSOLDT AG INH O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,0 von 100 – 91,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.