Antares Pharma Aktienanalyse (903128 | MJC): Wie gut ist die Antares Pharma Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Antares Pharma Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Antares Pharma Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Antares Pharma Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Antares Pharma Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Antares Pharma von 149,6 Mio. USD auf 184,0 Mio. USD um 23,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 56,2 Mio. USD auf 46,3 Mio. USD um 17,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,2% ggü. 37,6% im Vorjahr. Am 10.05.2022 meldete Antares Pharma die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 41,6 Mio. USD (-1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -2,3 Mio. USD (Vorjahr: 3,8 Mio. USD).

Antares Pharma ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,7 - gemessen daran sind 44,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Antares Pharma zu den günstigsten 94,2% der Aktien. Antares Pharma zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Antares Pharma eine Rendite von 38,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 45,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,6% (Outperformance: 9,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.05.2022 bei 5,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,59 USD, womit sich die Aktie 0,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.01.2022 bei 3,11 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,59 USD erholen und damit um 79,9% seit Tief zulegen.

Antares Pharma wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,2 von 100 – 95,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.