Switch Aktienanalyse (A2DYD7 | 821): Wie gut ist die Switch Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Switch Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Switch Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Switch Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Switch Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Switch von 511,5 Mio. USD auf 592,0 Mio. USD um 15,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 15,5 Mio. USD auf 5,4 Mio. USD um 65,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,9% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 09.11.2022 meldete Switch die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 174,5 Mio. USD (+10,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -257000,00 USD (Vorjahr: -369000,00 USD).

Switch ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 832,8 - gemessen daran sind 84,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Switch zu den günstigsten 94,2% der Aktien. Switch zahlt eine Dividende von 0,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 79,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 29,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 51,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Switch eine Rendite von 30,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 43,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: -7,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.12.2022 bei 34,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 34,26 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.02.2022 bei 23,03 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,26 USD erholen und damit um 48,8% seit Tief zulegen.

Switch wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,3 von 100 – 97,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.