Eastern Bankshares Aktienanalyse (EBC): Wie gut ist die Eastern Bankshares Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Eastern Bankshares Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Eastern Bankshares Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eastern Bankshares Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,23
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Eastern Bankshares Inc.

Eastern Bankshares Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eastern Bankshares Inc. von 737,8 Mio. USD auf 308,2 Mio. USD um 58,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 199,8 Mio. USD auf 232,2 Mio. USD um 16,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 75,3% ggü. 27,1% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete Eastern Bankshares Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 156,4 Mio. USD (-210,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 38,6 Mio. USD (Vorjahr: -194,1 Mio. USD).

Eastern Bankshares Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,2 - gemessen daran sind 10,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,6 gehört Eastern Bankshares Inc. zu den günstigsten 80,7% der Aktien. Eastern Bankshares Inc. zahlt eine Dividende von 0,41 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 21,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,41 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,5% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eastern Bankshares Inc. eine Rendite von 4,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,4% (Outperformance: -10,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 15,07 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,20 USD, womit sich die Aktie 12,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 10,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,20 USD erholen und damit um 24,0% seit Tief zulegen.

Eastern Bankshares Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 28,9 von 100 – 71,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 67,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.