Eastern Bankshares Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (EBC)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
44,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
18,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
7,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
59,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Eastern Bankshares Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22,75 % | -17,68 % | -14,48 % | +23,67 % | - | - | - | - | - | - | - |
Eastern Bankshares im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Associated Banc-Corp XNYS
AVANZA BK HLDG SK 0,50 LS
BancFirst XNAS
Cathay General Bancorp XNAS
Community Financial System XNYS
First Hawaiian XNAS
First Interstate BancSystem XNAS
Fulton Financial XNAS
Texas Capital Bancshares DI
TFS Financial XNAS
| Texas Capital Bancshares | 80,51 | ||||||
| +3,94 % | +7,66 % | +20,67 % | +9,86 % | +11,53 % | +7,16 % | +24,58 % | +2,62 % |
| Cathay General Bancorp | 46,58 | ||||||
| +6,51 % | +5,43 % | +18,84 % | +4,21 % | +3,16 % | +9,27 % | +4,51 % | +1,79 % |
| Fulton Financial | 18,42 | ||||||
| +5,51 % | +2,37 % | +15,64 % | +4,72 % | +2,22 % | -2,20 % | +11,91 % | -1,29 % |
| TFS Financial | 13,27 | ||||||
| -0,69 % | -6,71 % | -4,06 % | -12,61 % | +0,49 % | +1,94 % | -9,67 % | +0,38 % |
| First Hawaiian | 24,66 | ||||||
| -2,26 % | +12,09 % | -4,92 % | -3,63 % | -12,21 % | +7,87 % | +0,90 % | |
| AVANZA BK HLDG SK 0,50 | 19,90 | ||||||
| +11,10 % | +3,03 % | -5,68 % | -0,98 % | ||||
| First Interstate BancSystem | 32,82 | ||||||
| +1,94 % | -4,77 % | -2,07 % | -6,79 % | -13,38 % | -20,44 % | +6,73 % | +0,98 % |
| Eastern Bankshares | 17,43 | ||||||
| +9,99 % | -5,09 % | -9,24 % | -17,68 % | +22,75 % | +1,11 % | ||
| Associated Banc-Corp | 23,15 | ||||||
| +3,17 % | +2,45 % | +14,06 % | +1,88 % | +2,35 % | -7,36 % | +8,23 % | +1,09 % |
| Community Financial System | 62,72 | ||||||
| +6,29 % | -0,36 % | +2,29 % | -3,87 % | -0,93 % | -17,22 % | +20,36 % | +0,35 % |
| BancFirst | 115,61 | ||||||
| +13,76 % | +14,67 % | +27,45 % | +22,36 % | +10,61 % | +10,38 % | +18,78 % | +3,21 % |
Eastern Bankshares Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSEastern Bankshares Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eastern Bankshares Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,26
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Eastern Bankshares
Eastern Bankshares - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eastern Bankshares von 737,8 Mio. USD auf 308,2 Mio. USD um 58,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 199,8 Mio. USD auf 232,2 Mio. USD um 16,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 75,3% ggü. 27,1% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Eastern Bankshares die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 154,0 Mio. USD (-20,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 26,3 Mio. USD (-45,9% ggü. Vorjahresquartal).Eastern Bankshares ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,0 - gemessen daran sind 14,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,2 gehört Eastern Bankshares zu den günstigsten 85,4% der Aktien. Eastern Bankshares zahlt eine Dividende von 0,41 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 24,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,41 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,5% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eastern Bankshares eine Rendite von 46,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,0% (Outperformance: -0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 17,44 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,43 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 10,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,43 USD erholen und damit um 63,7% seit Tief zulegen.
Eastern Bankshares wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,5 von 100 – 18,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 67,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Eastern Bankshares - Dividenden
Eastern Bankshares hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.
Dividende 2023: 0,41 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,30 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)