Eastern Bankshares Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (EBC)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
45,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
19,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
5,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
60,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Eastern Bankshares Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +32,48 % | -17,68 % | -14,48 % | +23,67 % | - | - | - | - | - | - | - |
Eastern Bankshares im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BancFirst XNAS
Cathay General Bancorp XNAS
Community Financial System XNYS
CVB Financial XNAS
First Hawaiian XNAS
First Interstate BancSystem XNAS
Fulton Financial XNAS
Texas Capital Bancshares DI
TFS Financial XNAS
WSFS Financial XNAS
| Texas Capital Bancshares | 87,71 | ||||||
| +4,18 % | +8,53 % | +11,36 % | +13,04 % | +21,37 % | +7,16 % | +35,72 % | +3,10 % |
| Cathay General Bancorp | 53,06 | ||||||
| +7,31 % | +7,21 % | +14,11 % | +4,91 % | +7,16 % | +9,27 % | +18,51 % | +2,99 % |
| Fulton Financial | 21,61 | ||||||
| +5,82 % | +4,54 % | +12,63 % | +8,09 % | +7,41 % | -2,20 % | +31,29 % | +1,65 % |
| TFS Financial | 14,54 | ||||||
| -0,43 % | -6,11 % | -5,08 % | -9,24 % | +2,02 % | +1,94 % | -1,02 % | +1,11 % |
| WSFS Financial | 60,62 | ||||||
| +8,93 % | +6,44 % | +10,03 % | +4,07 % | +12,34 % | +1,30 % | +31,72 % | +3,25 % |
| First Hawaiian | 27,91 | ||||||
| -0,33 % | +4,64 % | -0,29 % | +2,22 % | -12,21 % | +22,08 % | +2,19 % | |
| CVB Financial | 23,84 | ||||||
| +4,36 % | +2,21 % | +3,52 % | +4,90 % | -8,28 % | -21,59 % | +18,08 % | +2,76 % |
| First Interstate BancSystem | 34,38 | ||||||
| +2,00 % | -3,96 % | -4,43 % | -7,16 % | -12,17 % | -20,44 % | +11,80 % | +1,57 % |
| Eastern Bankshares | 18,81 | ||||||
| +6,36 % | -3,42 % | -1,22 % | -17,68 % | +32,48 % | +1,52 % | ||
| Community Financial System | 70,92 | ||||||
| +6,54 % | +0,76 % | +1,39 % | -1,76 % | +4,29 % | -17,22 % | +36,10 % | +2,90 % |
| BancFirst | 126,17 | ||||||
| +14,41 % | +16,24 % | +21,67 % | +22,98 % | +10,31 % | +10,38 % | +29,63 % | +2,72 % |
Eastern Bankshares Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSEastern Bankshares Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eastern Bankshares Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,27
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Eastern Bankshares Inc.
Eastern Bankshares Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eastern Bankshares Inc. von 737,8 Mio. USD auf 308,2 Mio. USD um 58,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 199,8 Mio. USD auf 232,2 Mio. USD um 16,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 75,3% ggü. 27,1% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Eastern Bankshares Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 203,4 Mio. USD (+31,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -6,2 Mio. USD (Vorjahr: 59,1 Mio. USD).Eastern Bankshares Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,2 - gemessen daran sind 15,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,2 gehört Eastern Bankshares Inc. zu den günstigsten 85,5% der Aktien. Eastern Bankshares Inc. zahlt eine Dividende von 0,41 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 26,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,41 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,5% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eastern Bankshares Inc. eine Rendite von 55,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 25,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,2% (Outperformance: 15,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.11.2024 bei 19,15 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 18,81 USD, womit sich die Aktie 1,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.12.2023 bei 11,86 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 18,81 USD erholen und damit um 58,6% seit Tief zulegen.
Eastern Bankshares Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,9 von 100 – 18,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 67,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Eastern Bankshares Inc. - Dividenden
Eastern Bankshares hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei inf %.
Dividende 2023: 0,41 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,30 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)
Citizens Financial Group Inc. (5,1 %)