Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
4,52 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
91,97 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-0,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
39,99 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
25,89 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
21,74 %
Nettogewinnmarge
19,63 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,03 %
Performance pro Jahr
4,55 %
Kursstabilität
1,50 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
27,24 %
EBIT / Verschuldung
0,53
EBIT / Zinszahlungen
23,60
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
2.487,72 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar
37,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Novonesis Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Novonesis[NZM2 A1JP9Y DK0060336014]
WKN A1JP9Y ISIN DK0060336014
Börsenwert:
24,872 Mrd. €
Kurs:
53,62 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2336,30
KUV.2310,27
Div.2319,16 %
Div.231,50 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite(2/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
7,35 %
letztes Geschäftsjahr
19,16 %
erwartet in diesem Jahr
1,28 %
erwartet im nächsten Jahr
1,52 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
15,10 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
15,33 %
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
91,97 %
Finanzverschuldung
27,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge
11,58
Ø Eigenkapitalrendite
26,03 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
78
relative Stärke
66
hohe Volatilität
65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
2.487,72 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar
10,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Novonesis Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
47,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Novonesis Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Novonesis[NZM2 A1JP9Y DK0060336014]
WKN A1JP9Y ISIN DK0060336014
Börsenwert:
24,872 Mrd. €
Kurs:
53,62 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J49,76 %
w. Volat. 1J3,22 %
ø Drawdown 10J-25,64 %
ø Drawdown 3J-8,57 %
Robustheits-Check 5/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-7,46 %
Performance 5 Jahre
2,52 %
Performance 10 Jahre
49,76 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,46 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,50 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,89 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-25,64 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-8,57 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-8,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,11 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
2.487,72 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar
60,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Novonesis Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Novonesis Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-2,19 %
+10,13 %
+4,87 %
-34,66 %
+53,66 %
+7,78 %
+13,02 %
-18,69 %
+46,71 %
-26,99 %
+27,08 %
Novonesis im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Akzo Nobel EI
Albemarle DI
Covestro EI
DSM-Firmenich CHI
DuPont de Nemours DI
International Flavors & Fragrances DI
PPG Industries DI
RPM International DI
Symrise EI
Westlake Chemical DI
Albemarle
92,85
+4,78 %
+2,96 %
-15,57 %
-26,53 %
-38,14 %
-33,38 %
-40,42 %
+0,24 %
Westlake Chemical
114,94
+7,60 %
+10,31 %
+7,20 %
+2,31 %
+0,20 %
+36,49 %
-18,08 %
-0,02 %
DuPont de Nemours
75,60
+2,02 %
+4,26 %
-2,29 %
-3,94 %
+0,07 %
+12,09 %
-0,88 %
+0,42 %
DSM-Firmenich
90,06
+1,26 %
Symrise
97,48
+6,32 %
+1,72 %
-1,35 %
-5,76 %
-3,10 %
-1,98 %
+3,02 %
+1,12 %
Covestro
56,70
+7,16 %
+0,73 %
+0,63 %
+18,50 %
+44,13 %
+6,61 %
+0,64 %
Novonesis
53,62
+4,05 %
+4,70 %
+2,93 %
-5,24 %
+6,53 %
+4,87 %
+10,13 %
+1,90 %
PPG Industries
117,00
+0,29 %
-2,29 %
-6,40 %
-10,97 %
-6,22 %
+18,94 %
-20,13 %
+0,41 %
Akzo Nobel
56,97
-1,62 %
-8,55 %
-10,76 %
-16,24 %
-8,32 %
+19,60 %
-22,53 %
+1,37 %
RPM International
123,99
+10,54 %
+11,07 %
+9,46 %
+10,53 %
+19,30 %
+14,55 %
+10,24 %
+0,05 %
International Flavors & Fragrances
84,04
-2,27 %
-8,42 %
-8,60 %
-16,88 %
-15,14 %
-22,77 %
+4,42 %
+0,45 %
Seasonal Chart zu Novonesis A/S: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Novonesis Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
58 %
67 %
75 %
75 %
75 %
42 %
85 %
46 %
46 %
62 %
38 %
54 %
Ø Performance
0,4 %
2,6 %
1,2 %
2,7 %
2,3 %
-1,0 %
3,9 %
-1,9 %
-1,5 %
1,6 %
0,2 %
0,3 %
max. Performance
13,9 %
2015
9,1 %
2013
6,3 %
2024
10,0 %
2014
13,5 %
2018
6,3 %
2021
9,7 %
2022
9,3 %
2017
7,8 %
2020
11,1 %
2023
12,1 %
2023
9,4 %
2021
min. Performance
-15,2 %
2022
-5,1 %
2022
-9,2 %
2020
-7,8 %
2018
-8,9 %
2022
-6,5 %
2013
-1,2 %
2020
-16,8 %
2015
-14,1 %
2021
-13,6 %
2016
-7,5 %
2020
-14,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis
05.Jun
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis
14.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Novonesis A/S von 2,4 Mrd. EUR auf 2,4 Mrd. EUR um 2,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 493,4 Mio. EUR auf 406,2 Mio. EUR um 17,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,9% ggü. 20,9% im Vorjahr. Am 08.02.2024 meldete Novonesis A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 625,1 Mio. EUR (+3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 94,9 Mio. EUR (-19,4% ggü. Vorjahresquartal).
Novonesis A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,8 - gemessen daran sind 67,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,1 gehört Novonesis A/S zu den günstigsten 77,7% der Aktien. Novonesis A/S zahlt eine Dividende von 10,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 19,4%. 0,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 10,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 19,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1165,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 143,6% und das der letzten 5 Jahre 15,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Novonesis A/S eine Rendite von 14,2% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,1%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 485,70 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 400,20 DKK, womit sich die Aktie 17,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.02.2024 bei 346,00 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 400,20 DKK erholen und damit um 15,7% seit Tief zulegen.
Novonesis A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,7 von 100 – 9,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Novonesis A/S - Dividenden
Novonesis A/S hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.
Dividende 2023: 6,20 DKK je Aktie (1,7 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 6,00 DKK je Aktie (1,7 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 5,50 DKK je Aktie (1,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 5,25 DKK je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (11,9 %) Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen: Evonik Industries AG (6,3 %) Arkema S.A. (3,4 %) Clariant AG (3,4 %) OCI N.V. (3,2 %) DSM-Firmenich AG (2,7 %)