Bankinter Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MW33 | BAKA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bankinter [BAKA A0MW33 ES0113679I37]
WKN A0MW33
ISIN ES0113679I37
Börsenwert: -
Kurs: 7,46 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.20 21,34
KUV.20 -
Div.20 1,31 %
Div.20 3,95 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre39,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,58 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-48,84 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge22,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,77 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
986,64 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-99,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bankinter [BAKA A0MW33 ES0113679I37]
WKN A0MW33
ISIN ES0113679I37
Börsenwert: -
Kurs: 7,46 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.20 21,34
KUV.20 -
Div.20 1,31 %
Div.20 3,95 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,74 %
letztes Geschäftsjahr1,31 %
erwartet in diesem Jahr7,03 %
erwartet im nächsten Jahr6,83 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-11,29 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-15,71 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum39,63 %
Finanzverschuldung7,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,63
Ø Eigenkapitalrendite10,60 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch59
relative Stärke3
hohe Volatilität3
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
986,64 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-99,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bankinter [BAKA A0MW33 ES0113679I37]
WKN A0MW33
ISIN ES0113679I37
Börsenwert: -
Kurs: 7,46 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,07 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 1,31 %
PEG Ratio TTM 0,02
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-21,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,24
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
986,64 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-99,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bankinter [BAKA A0MW33 ES0113679I37]
WKN A0MW33
ISIN ES0113679I37
Börsenwert: -
Kurs: 7,46 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
986,64 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-99,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bankinter Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - - -

Bankinter im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Commerzbank EI
Credit Agricole EI
Danske Bank EI
Deutsche Bank EI
Jyske Bank EI
KBC Group EI
Nordea Bank Abp SKI
Societe Generale EI
Sydbank EI
Unicaja Banco EI
Societe Generale 27,23
-2,53 % -1,90 % +13,16 % -2,04 % +10,39 % +2,32 % +13,82 % +1,50 %
Sydbank 50,60
+22,00 % +21,47 % -0,46 % +29,93 % +2,10 %
Nordea Bank Abp 123,38
+3,10 % +11,65 % +13,94 % +4,60 % +7,04 % +11,11 % -1,70 % +0,86 %
Deutsche Bank 16,93
-2,47 % +20,19 % +17,86 % +15,93 % +30,36 % +16,77 % +37,59 % -0,42 %
Commerzbank 15,17
+2,96 % +22,79 % +31,52 % +32,67 % +39,54 % +21,77 % +41,22 % +0,35 %
Danske Bank 27,28
+1,79 % +15,31 % +19,67 % +21,57 % +25,35 % +30,78 % +13,27 % -0,94 %
Jyske Bank 67,90
+15,77 % +8,79 % +6,50 % +5,33 % +1,12 %
Unicaja Banco 1,30
+5,86 % +18,14 % +16,13 % +18,62 % -13,68 % +46,40 % -0,15 %
Bankinter 7,46
-1,18 %
Credit Agricole 13,13
+2,32 % +0,32 % +6,27 % +2,40 % +17,16 % +30,73 % +2,20 % -0,47 %
KBC Group 71,14
+4,84 % +1,20 % +4,33 % -1,66 % +12,91 % -2,26 % +21,07 % +0,34 %

Bankinter S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bankinter S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bankinter Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,11 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,58 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,34
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,31 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2020
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bankinter S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bankinter S.A. von 2,2 Mrd. EUR auf 1,8 Mrd. EUR um 14,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 550,7 Mio. EUR auf 317,1 Mio. EUR um 42,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,2% ggü. 25,4% im Vorjahr. Am 21.10.2021 meldete Bankinter S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 513,3 Mio. EUR (+17,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 110,4 Mio. EUR (-0,5% ggü. Vorjahresquartal).

Bankinter S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,3 - gemessen daran sind 41,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Bankinter S.A. zu den günstigsten 92,3% der Aktien. Bankinter S.A. zahlt eine Dividende von 0,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 70,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -66,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -26,9% und das der letzten 5 Jahre -15,7%.



Bankinter S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Bankinter S.A. - Dividenden

Bankinter S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 23,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2023: 0,38 EUR je Aktie (6,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,25 EUR je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,20 EUR je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,04 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Caixabank S.A. (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
Credit Agricole S.A. (8,2 %)
Danske Bank A/S (8,0 %)
Swedbank AB (7,5 %)