Airbnb Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QG35 | ABNB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Airbnb [ABNB A2QG35 US0090661010]
WKN A2QG35
ISIN US0090661010
Börsenwert: 83,267 Mrd. $
Kurs: 133,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,97
KUV.23 8,52
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre22,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre198,96 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,30 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite32,43 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital23,02 %
Nettogewinnmarge21,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,35 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,16 %
EBIT / Verschuldung0,95
EBIT / Zinszahlungen26,33
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
920,74 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-2,07 %
Datenherkunft: Morningstar
41,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Airbnb Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Airbnb [ABNB A2QG35 US0090661010]
WKN A2QG35
ISIN US0090661010
Börsenwert: 83,267 Mrd. $
Kurs: 133,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,97
KUV.23 8,52
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,85 %
Finanzverschuldung11,16 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,27
Ø Eigenkapitalrendite-1.985.960.068,12 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke34
hohe Volatilität55
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
920,74 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-2,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Airbnb [ABNB A2QG35 US0090661010]
WKN A2QG35
ISIN US0090661010
Börsenwert: 83,267 Mrd. $
Kurs: 133,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 28,65 %
Ums.Wachs. TTM 12,91 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,70
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,91 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre28,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre289,78 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-66,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-68,23 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,15 %
Performance 12 Monate4,75 %
Abstand 52-Wochenhoch20,54 %
Abstand GD200-5,49 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-43,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)37,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,80
Rule-of-40 TTM53,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
920,74 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-2,07 %
Datenherkunft: Morningstar
37,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Airbnb Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Airbnb [ABNB A2QG35 US0090661010]
WKN A2QG35
ISIN US0090661010
Börsenwert: 83,267 Mrd. $
Kurs: 133,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,78 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -13,88 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-22,26 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,88 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
920,74 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-2,07 %
Datenherkunft: Morningstar
84,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Airbnb Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Airbnb Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-2,10 % +59,23 % -48,65 % +13,41 % - - - - - - -

Airbnb im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Booking Holdings DI
Expedia Group DI
Lindblad Expeditions Holdings DI
Tripadvisor DI
TUI EI
TUI 7,45
-14,85 % -26,73 % -14,37 % -17,68 % -6,22 % -12,09 % +5,21 % +0,61 %
Expedia Group 183,52
+8,04 % +13,69 % +11,23 % +1,94 % +35,28 % +73,28 % +20,90 % +2,47 %
Booking Holdings 5.206,87
+16,29 % +22,63 % +27,14 % +31,36 % +63,53 % +76,02 % +46,79 % +3,80 %
Tripadvisor 13,48
-15,34 % -13,59 % -15,07 % -21,78 % -16,94 % +19,74 % -37,39 % +0,98 %
Airbnb 133,28
-9,82 % +18,27 % +59,23 % -2,10 % -1,46 %
Lindblad Expeditions Holdings 12,79
+2,71 % -3,20 % +2,12 % -6,51 % +13,83 % +46,36 % +13,48 % -0,63 %

Airbnb Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Airbnb Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Airbnb Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre22,12 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre198,96 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,04
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,97
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Airbnb Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Airbnb Inc. von 8,4 Mrd. USD auf 9,9 Mrd. USD um 18,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,9 Mrd. USD auf 4,8 Mrd. USD um 153,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 48,3% ggü. 22,5% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Airbnb Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,7 Mrd. USD (+9,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. USD (-68,7% ggü. Vorjahresquartal).

Airbnb Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,0 - gemessen daran sind 27,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,5 gehört Airbnb Inc. zu den günstigsten 80,2% der Aktien. Airbnb Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Airbnb Inc. eine Rendite von 3,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: -1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 170,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 133,28 USD, womit sich die Aktie 21,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.08.2024 bei 110,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 133,28 USD erholen und damit um 20,7% seit Tief zulegen.

Airbnb Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,4 von 100 – 89,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Airbnb Inc. - Dividenden

Airbnb Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Travel Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Airbnb Inc. (0,0 %)
Expedia Group Inc. (0,0 %)
Booking Holdings Inc. (0,0 %)