AUTO1 Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2LQ88 | AG1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AUTO1 Group [AG1 A2LQ88 DE000A2LQ884]
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Börsenwert: 5,037 Mrd. €
Kurs: 23,56 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 235,60
KUV.24 0,80
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre80,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre64,70 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-15,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-7,68 %
Nettogewinnmarge-1,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,54 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,10 %
EBIT / Verschuldung0,04
EBIT / Zinszahlungen2,02
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
444,91 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-16,93 %
Datenherkunft: Morningstar
80,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als AUTO1 Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AUTO1 Group [AG1 A2LQ88 DE000A2LQ884]
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Börsenwert: 5,037 Mrd. €
Kurs: 23,56 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 235,60
KUV.24 0,80
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum80,75 %
Finanzverschuldung53,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,35
Ø Eigenkapitalrendite-61,73 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch19
relative Stärke100
hohe Volatilität9
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
444,91 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-16,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AUTO1 Group [AG1 A2LQ88 DE000A2LQ884]
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Börsenwert: 5,037 Mrd. €
Kurs: 23,56 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,03 %
Ums.Wachs. TTM 24,93 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)24,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)33,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre44,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis170,70 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis946,84 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,65 %
Performance 12 Monate293,61 %
Abstand 52-Wochenhoch9,85 %
Abstand GD20040,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM23,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
444,91 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-16,93 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als AUTO1 Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AUTO1 Group [AG1 A2LQ88 DE000A2LQ884]
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Börsenwert: 5,037 Mrd. €
Kurs: 23,56 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,08 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,35 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre185,61 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,75 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,08 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,28 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,35 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,61 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
444,91 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-16,93 %
Datenherkunft: Morningstar
71,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als AUTO1 Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der AUTO1 Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+50,13 % +140,44 % -16,82 % -59,88 % - - - - - - -

AUTO1 Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Asbury Automotive Group DI
AutoNation DI
CarGurus DI
Driven Brands Holdings XNAS
Group 1 Automotive DI
Lithia Motors DI
OPENLANE DI
Rush Enterprises DI
Sonic Automotive DI
Valvoline DI
Lithia Motors 326,31
+11,21 % +18,22 % +1,04 % +6,50 % +9,57 % +8,55 % -8,71 % -0,26 %
Driven Brands Holdings 17,06
-12,24 % -13,54 % -19,89 % +13,18 % +5,68 % +0,21 %
Sonic Automotive 77,47
+12,40 % +19,95 % +15,28 % +28,48 % +31,49 % +12,70 % +22,29 % +0,87 %
AUTO1 Group 23,56
-11,04 % +50,28 % +71,42 % +140,44 % +50,13 % +1,90 %
Valvoline 36,45
+12,66 % +3,03 % +8,47 % +0,01 % -3,73 % +0,76 % -0,78 %
Asbury Automotive Group 235,60
+10,32 % +24,73 % +10,46 % +12,81 % +3,07 % +8,03 % -3,06 % +0,27 %
Rush Enterprises 49,28
+15,56 % +22,82 % +15,27 % +15,67 % +11,44 % +8,93 % -10,05 % +0,11 %
CarGurus 31,73
+3,36 % +7,02 % +12,10 % +20,17 % +51,24 % -13,17 % +1,75 %
AutoNation 192,49
+11,83 % +37,38 % +21,35 % +20,27 % +13,60 % +13,09 % +13,33 % +1,06 %
Group 1 Automotive 438,76
+17,28 % +45,51 % +32,11 % +38,15 % +35,89 % +38,31 % +4,10 % +1,01 %
OPENLANE 22,21
+4,33 % +7,07 % +6,20 % +15,22 % +20,12 % +33,96 % +11,93 % -0,41 %

AUTO1 GROUP SE INH O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AUTO1 GROUP SE INH O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AUTO1 GROUP INH O.N. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,53 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,70 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,50
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis235,60
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für AUTO1 GROUP SE INH O.N.

AUTO1 GROUP SE INH O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AUTO1 GROUP SE INH O.N. von 5,5 Mrd. EUR auf 6,3 Mrd. EUR um 14,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -116,5 Mio. EUR auf 20,9 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,3% ggü. -2,1% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete AUTO1 GROUP SE INH O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. EUR (+33,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 29,9 Mio. EUR (Vorjahr: -3,5 Mio. EUR).

AUTO1 GROUP SE INH O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 235,6 - gemessen daran sind 82,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört AUTO1 GROUP SE INH O.N. zu den günstigsten 40,0% der Aktien. AUTO1 GROUP SE INH O.N. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AUTO1 GROUP SE INH O.N. eine Rendite von 293,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 264,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,7% (Outperformance: -3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.06.2025 bei 25,98 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,42 EUR, womit sich die Aktie 9,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.06.2024 bei 5,66 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,42 EUR erholen und damit um 314,1% seit Tief zulegen.

AUTO1 GROUP SE INH O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

AUTO1 GROUP SE INH O.N. - Dividenden

AUTO1 GROUP SE INH O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto & Truck Dealerships" haben folgende Dividendenrenditen:
AUTO1 Group SE (0,0 %)