Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Tesco PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tesco PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,01
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Tesco PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tesco PLC von 65,8 Mrd. GBP auf 68,2 Mrd. GBP um 3,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 745,0 Mio. GBP auf 1,2 Mrd. GBP um 59,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,7% ggü. 1,1% im Vorjahr.

Tesco PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,8 - gemessen daran sind 38,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Tesco PLC zu den günstigsten 5,6% der Aktien. Tesco PLC zahlt eine Dividende von 0,11 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 29,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,11 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -5,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,9% und das der letzten 5 Jahre 18,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tesco PLC eine Rendite von 8,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,3% (Outperformance: 5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.04.2024 bei 3,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,50 EUR, womit sich die Aktie 2,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.07.2023 bei 2,84 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,50 EUR erholen und damit um 23,2% seit Tief zulegen.

Tesco PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.