PubMatic Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QJL6 | PUBM)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
31,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PubMatic Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
43,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PubMatic Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
91,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PubMatic Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der PubMatic Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +37,34 % | +27,32 % | -62,38 % | +21,78 % | - | - | - | - | - | - | - |
PubMatic im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BigCommerce Holdings DI
Bumble XNAS
Daily Journal DI
E2open Parent Holdings XNYS
Fastly DI
Mitek Systems DI
MoneyLion XNYS
Olo XNYS
PDF Solutions DI
PROS Holdings DI
| Daily Journal | 462,55 | ||||||
| +0,34 % | |||||||
| MoneyLion | 70,25 | ||||||
| -0,23 % | |||||||
| Olo | 4,80 | ||||||
| -48,59 % | -32,71 % | -8,48 % | -16,08 % | +0,00 % | |||
| PROS Holdings | 25,60 | ||||||
| +0,07 % | -19,01 % | -10,11 % | -15,84 % | +3,59 % | +59,89 % | -33,99 % | -1,86 % |
| E2open Parent Holdings | 4,69 | ||||||
| -18,37 % | -23,27 % | -16,00 % | -25,21 % | +6,72 % | +1,63 % | ||
| Fastly | 8,21 | ||||||
| -19,77 % | -43,19 % | -44,56 % | -14,02 % | +117,34 % | -53,90 % | +1,31 % | |
| BigCommerce Holdings | 8,36 | ||||||
| -50,27 % | -26,14 % | +11,33 % | -14,10 % | +0,70 % | |||
| Mitek Systems | 13,15 | ||||||
| +14,89 % | +4,96 % | +8,78 % | -11,41 % | +19,80 % | +34,57 % | +0,82 % | +3,03 % |
| PubMatic | 22,65 | ||||||
| -10,91 % | +17,88 % | +27,32 % | +37,34 % | +2,54 % | |||
| PDF Solutions | 35,51 | ||||||
| +5,90 % | +21,41 % | +16,21 % | +25,75 % | +15,59 % | +12,69 % | +10,49 % | +1,90 % |
| Bumble | 9,14 | ||||||
| -42,97 % | -48,90 % | -29,98 % | -38,03 % | -0,38 % | |||
PubMatic Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSPubMatic Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PubMatic Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,68
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für PubMatic
PubMatic - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PubMatic von 256,4 Mio. USD auf 267,0 Mio. USD um 4,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 28,7 Mio. USD auf 8,9 Mio. USD um 69,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,3% ggü. 11,2% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete PubMatic die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 66,7 Mio. USD (+20,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -2,5 Mio. USD (Vorjahr: -5,9 Mio. USD).PubMatic ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 132,6 - gemessen daran sind 70,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört PubMatic zu den günstigsten 66,5% der Aktien. PubMatic zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PubMatic eine Rendite von 14,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,3% (Outperformance: 15,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.05.2024 bei 25,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,40 USD, womit sich die Aktie 11,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 10,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,40 USD erholen und damit um 105,1% seit Tief zulegen.
PubMatic wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,4 von 100 – 18,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
PubMatic - Dividenden
PubMatic hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)
Paycom Software Inc. (0,5 %)
Bentley Systems Inc. (0,4 %)