PubMatic Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QJL6 | PUBM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PubMatic [PUBM A2QJL6 US74467Q1031]
WKN A2QJL6
ISIN US74467Q1031
Börsenwert: 538,238 Mio. $
Kurs: 11,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 44,36
KUV.24 1,85
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,45 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-62,07 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,74 %
Nettogewinnmarge6,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,39 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,14 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
374,53 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-19,50 %
Datenherkunft: Morningstar
69,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PubMatic Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PubMatic [PUBM A2QJL6 US74467Q1031]
WKN A2QJL6
ISIN US74467Q1031
Börsenwert: 538,238 Mio. $
Kurs: 11,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 44,36
KUV.24 1,85
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,45 %
Finanzverschuldung6,14 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,50
Ø Eigenkapitalrendite13,83 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch29
relative Stärke9
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
374,53 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-19,50 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PubMatic [PUBM A2QJL6 US74467Q1031]
WKN A2QJL6
ISIN US74467Q1031
Börsenwert: 538,238 Mio. $
Kurs: 11,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,58 %
Ums.Wachs. TTM 3,62 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,86
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,31 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-32,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-54,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,26 %
Performance 12 Monate-45,76 %
Abstand 52-Wochenhoch51,89 %
Abstand GD200-16,92 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-80,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,99
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,42
Rule-of-40 TTM12,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
374,53 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-19,50 %
Datenherkunft: Morningstar
72,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PubMatic Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PubMatic [PUBM A2QJL6 US74467Q1031]
WKN A2QJL6
ISIN US74467Q1031
Börsenwert: 538,238 Mio. $
Kurs: 11,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,13 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,08 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-38,56 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,48 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,86 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,13 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,24 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
374,53 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-19,50 %
Datenherkunft: Morningstar
70,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PubMatic Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PubMatic Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-24,95 % -9,93 % +27,32 % -62,38 % +21,78 % - - - - - -

PubMatic im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BLOCKCHAIN GRP EO-,04 EI
Cerence DI
Daily Journal DI
Digital Turbine DI
E2open Parent Holdings XNYS
Fastly DI
Ibotta DI
Porch Group DI
Pros Holdings DI
VIMEO DI
Daily Journal 396,67
+6,17 % +7,29 % +3,85 % +14,03 % +17,21 % +61,77 % -30,16 % +1,09 %
VIMEO 3,98
-44,92 % -16,34 % -2,40 % +63,27 % -37,78 % -1,68 %
Digital Turbine 5,78
+6,33 % -11,05 % -45,92 % -27,88 % -17,68 % -75,36 % +242,01 % -14,24 %
Pros Holdings 13,97
-4,43 % -20,49 % -27,53 % -17,84 % -30,36 % -43,39 % -36,38 % -2,97 %
Porch Group 10,73
+1,49 % -12,00 % +61,21 % +202,78 % +59,74 % +118,01 % -1,59 %
E2open Parent Holdings 3,23
-20,28 % -28,08 % -25,94 % -21,26 % -39,41 % +21,43 % +0,00 %
Fastly 6,77
-36,14 % -41,29 % -16,28 % -35,07 % -46,97 % -28,33 % -0,50 %
PubMatic 11,03
-24,38 % -14,90 % -22,55 % -9,93 % -24,95 % -0,32 %
BLOCKCHAIN GRP EO-,04 5,30
+19,20 % +109,37 % +61,02 % +90,59 % +494,98 % +201,00 % +1.664,12 % +4,44 %
Ibotta 38,40
-40,99 % +0,45 %
Cerence 8,63
-27,94 % -46,98 % -30,87 % -49,06 % -60,07 % +9,87 % +2,19 %

PubMatic Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PubMatic Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PubMatic Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre20,66 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,34 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,65
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis44,36
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PubMatic - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PubMatic von 267,0 Mio. USD auf 291,3 Mio. USD um 9,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,9 Mio. USD auf 12,5 Mio. USD um 40,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 3,3% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete PubMatic die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 63,8 Mio. USD (-4,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -9,5 Mio. USD (Vorjahr: -2,5 Mio. USD).

PubMatic ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 44,4 - gemessen daran sind 59,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört PubMatic zu den günstigsten 37,4% der Aktien. PubMatic zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PubMatic eine Rendite von -43,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,4% (Outperformance: -5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.07.2024 bei 22,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,03 USD, womit sich die Aktie 52,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 7,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,03 USD erholen und damit um 47,8% seit Tief zulegen.

PubMatic wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,8 von 100 – 3,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

PubMatic - Dividenden

PubMatic hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
QXO Inc (164,7 %)
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,3 %)
Interdigital Inc. (0,9 %)