Modiv Care Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QL23 | MODV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Modiv Care [MODV A2QL23 US60783X1046]
WKN A2QL23
ISIN US60783X1046
Börsenwert: 231,667 Mio. $
Kurs: 16,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,08
Div.23 0,00 %
Div.23 0,61 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,71 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-79,05 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-30,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-2,08 %
Nettogewinnmarge-3,01 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,03 %
Performance pro Jahr-22,26 %
Kursstabilität-64,50 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung64,51 %
EBIT / Verschuldung-0,12
EBIT / Zinszahlungen-2,02
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
1.162,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,46 %
Datenherkunft: Morningstar
86,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Modiv Care Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Modiv Care [MODV A2QL23 US60783X1046]
WKN A2QL23
ISIN US60783X1046
Börsenwert: 231,667 Mio. $
Kurs: 16,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,08
Div.23 0,00 %
Div.23 0,61 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,20 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre10,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,89 %
Finanzverschuldung64,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,42
Ø Eigenkapitalrendite-16,53 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch5
relative Stärke5
hohe Volatilität8
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
1.162,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Modiv Care [MODV A2QL23 US60783X1046]
WKN A2QL23
ISIN US60783X1046
Börsenwert: 231,667 Mio. $
Kurs: 16,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,38 %
Ums.Wachs. TTM 4,11 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,38 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-23,14 %
Performance 12 Monate-65,28 %
Abstand 52-Wochenhoch68,86 %
Abstand GD200-36,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,29
Rule-of-40 TTM2,27 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
1.162,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,46 %
Datenherkunft: Morningstar
87,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Modiv Care Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Modiv Care [MODV A2QL23 US60783X1046]
WKN A2QL23
ISIN US60783X1046
Börsenwert: 231,667 Mio. $
Kurs: 16,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -58,36 %
w. Volat. 1J 13,45 %
ø Drawdown 10J -42,57 %
ø Drawdown 3J -21,55 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-89,33 %
Performance 5 Jahre-74,05 %
Performance 10 Jahre-58,36 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,82 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,45 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,39 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,57 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,57 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-21,55 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,73 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
1.162,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,46 %
Datenherkunft: Morningstar
70,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Modiv Care Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Modiv Care Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-62,96 % -50,98 % -39,49 % +6,97 % +134,25 % -1,40 % +1,15 % +55,95 % -18,90 % +28,76 % +41,68 %

Modiv Care im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Addus HomeCare DI
Amedisys DI
AMN Healthcare Services DI
Brookdale Senior Living DI
Community Health Systems DI
Cross Country Healthcare DI
Healthcare Services Group DI
Pediatrix Medical Group DI
Pennant Group DI
U.S. Physical Therapy DI
Community Health Systems 4,37
-20,17 % +8,02 % -12,53 % -32,80 % +21,88 % -27,55 % +39,53 % +3,99 %
Addus HomeCare 128,59
+20,54 % +8,40 % +4,25 % +8,02 % +8,49 % -6,67 % +38,50 % +1,84 %
Healthcare Services Group 11,11
-9,58 % -15,36 % -16,12 % -17,34 % -9,66 % -13,58 % +7,18 % -0,32 %
Modiv Care 16,30
-9,59 % -24,36 % -39,99 % -53,22 % -55,65 % -50,98 % -62,96 % +0,71 %
Cross Country Healthcare 11,21
-50,49 % -1,06 %
Pennant Group 32,28
+9,98 % -9,05 % +10,69 % +55,90 % +26,78 % +131,88 % -0,65 %
Pediatrix Medical Group 15,15
-13,23 % -10,34 % +2,80 % -19,14 % -1,47 % -37,42 % +62,96 % -0,36 %
Brookdale Senior Living 6,25
+18,14 % -6,17 % +19,76 % +113,19 % +7,44 % +0,05 %
Amedisys 95,43
+14,09 % -8,24 % -22,67 % -19,10 % +5,05 % +13,79 % +0,39 % -0,06 %
U.S. Physical Therapy 83,42
+2,51 %
AMN Healthcare Services 38,36
+8,61 % -8,62 % -13,00 % -26,78 % -41,64 % -27,17 % -48,77 % +3,96 %

Seasonal Chart zu Modiv Care Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Modiv Care Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 60 % 33 % 40 % 40 % 47 % 47 % 67 % 60 % 36 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,5 % -1,0 % 2,5 % -0,7 % 4,3 % -1,7 % 0,0 % 0,9 % -0,6 % 4,2 % -1,8 % 3,4 %
max. Per­for­mance 19,5 %
2023
17,9 %
2015
25,4 %
2010
43,6 %
2014
50,5 %
2013
15,5 %
2021
18,1 %
2022
26,2 %
2024
21,2 %
2010
34,1 %
2023
36,5 %
2012
22,1 %
2012
min. Per­for­mance -21,8 %
2022
-28,1 %
2024
-18,0 %
2024
-24,4 %
2023
-29,4 %
2023
-14,6 %
2010
-12,8 %
2024
-26,6 %
2023
-50,5 %
2024
-21,5 %
2012
-20,8 %
2022
-15,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Sep bis 08.Nov
Schwächste Entwicklung
15.Jun bis 12.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Modiv Care Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Modiv Care Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Modiv Care Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,71 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,28
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Modiv Care Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Modiv Care Inc. von 2,5 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 9,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -31,8 Mio. USD auf -204,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7,4% ggü. -1,3% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Modiv Care Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 698,3 Mio. USD (-0,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -128,9 Mio. USD (Vorjahr: -190,9 Mio. USD).

Modiv Care Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Modiv Care Inc. zu den günstigsten 0,5% der Aktien. Modiv Care Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Modiv Care Inc. eine Rendite von -65,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -96,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,5% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.02.2024 bei 52,33 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,30 USD, womit sich die Aktie 68,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.09.2024 bei 11,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,30 USD erholen und damit um 48,1% seit Tief zulegen.

Modiv Care Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Modiv Care Inc. - Dividenden

Modiv Care Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)