Li Auto Aktienanalyse (A2P93Z): Wie gut ist die Li Auto Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Li Auto Inc. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Li Auto Inc. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Li Auto Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,50
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Li Auto Inc. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Li Auto Inc. (ADRs) von 45,3 Mrd. CNY auf 123,9 Mrd. CNY um 173,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -2,0 Mrd. CNY auf 11,7 Mrd. CNY. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,5% ggü. -4,4% im Vorjahr. Am 20.05.2024 meldete Li Auto Inc. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 25,6 Mrd. CNY (+36,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 592,6 Mio. CNY (-36,3% ggü. Vorjahresquartal).

Li Auto Inc. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,9 - gemessen daran sind 15,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Li Auto Inc. (ADRs) zu den günstigsten 25,0% der Aktien. Li Auto Inc. (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Li Auto Inc. (ADRs) eine Rendite von -47,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -72,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -16,1% (Outperformance: -19,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.08.2023 bei 47,33 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 18,21 USD, womit sich die Aktie 61,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.06.2024 bei 17,98 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 18,21 USD erholen und damit um 1,3% seit Tief zulegen.

Li Auto Inc. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,5 von 100 – 95,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.