Hapag-Lloyd Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (HLAG47 | HLAG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hapag-Lloyd [HLAG HLAG47 DE000HLAG475]
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Börsenwert: 24,588 Mrd. €
Kurs: 139,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 8,49
KUV.23 1,65
Div.23 6,52 %
Div.23 44,84 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
6.937,78 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
24,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hapag-Lloyd [HLAG HLAG47 DE000HLAG475]
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Börsenwert: 24,588 Mrd. €
Kurs: 139,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 8,49
KUV.23 1,65
Div.23 6,52 %
Div.23 44,84 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
6.937,78 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
24,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hapag-Lloyd [HLAG HLAG47 DE000HLAG475]
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Börsenwert: 24,588 Mrd. €
Kurs: 139,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -10,28 %
Ums.Wachs. TTM -39,52 %
Div.23 6,52 %
PEG Ratio TTM -0,35
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
6.937,78 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
24,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hapag-Lloyd [HLAG HLAG47 DE000HLAG475]
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Börsenwert: 24,588 Mrd. €
Kurs: 139,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
6.937,78 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
24,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Hapag-Lloyd im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Hapag-Lloyd AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hapag-Lloyd Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hapag-Lloyd AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hapag-Lloyd AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hapag-Lloyd Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,64
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Hapag-Lloyd AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hapag-Lloyd AG von 34,5 Mrd. EUR auf 17,9 Mrd. EUR um 48,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 17,0 Mrd. EUR auf 2,9 Mrd. EUR um 82,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,4% ggü. 49,3% im Vorjahr. Am 22.08.2024 meldete Hapag-Lloyd AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,5 Mrd. EUR (+2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 429,7 Mio. EUR (-57,2% ggü. Vorjahresquartal).

Hapag-Lloyd AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,4 - gemessen daran sind 15,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Hapag-Lloyd AG zu den günstigsten 53,5% der Aktien. Hapag-Lloyd AG zahlt eine Dividende von 9,25 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 6,6%. 9,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 9,25 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -85,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,7% und das der letzten 5 Jahre 128,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hapag-Lloyd AG eine Rendite von -15,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,4% (Outperformance: 1,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.06.2024 bei 190,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 140,35 EUR, womit sich die Aktie 26,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.12.2023 bei 103,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 140,35 EUR erholen und damit um 35,7% seit Tief zulegen.

Hapag-Lloyd AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,1 von 100 – 6,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.