Huhtamäki Aktienanalyse (870740 | HUKI): Wie gut ist die Huhtamäki Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Huhtamäki Oyj: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Huhtamäki Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Huhtamäki Oyj Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Huhtamäki Oyj Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Huhtamäki Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,61
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Huhtamäki Oyj - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Huhtamäki Oyj von 4,5 Mrd. EUR auf 4,2 Mrd. EUR um 6,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 276,2 Mio. EUR auf 206,3 Mio. EUR um 25,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,9% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Huhtamäki Oyj die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. EUR (-4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,3 Mio. EUR (-26,7% ggü. Vorjahresquartal).

Huhtamäki Oyj ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,1 - gemessen daran sind 38,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Huhtamäki Oyj zu den günstigsten 26,9% der Aktien. Huhtamäki Oyj zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 45,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,0% und das der letzten 5 Jahre 3,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Huhtamäki Oyj eine Rendite von 14,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.02.2024 bei 39,85 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 35,56 EUR, womit sich die Aktie 10,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.08.2023 bei 28,45 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,56 EUR erholen und damit um 25,0% seit Tief zulegen.

Huhtamäki Oyj wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,4 von 100 – 8,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.