Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
11,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
90,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
17,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
76,49 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
34,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
27,21 %
Nettogewinnmarge
22,03 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,85 %
Performance pro Jahr
15,42 %
Kursstabilität
78,98 %
Sicherheit und Bilanz(1/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
-
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
77,56
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
18.142,44 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
12,11 %
Datenherkunft: Morningstar
5,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Orion Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Orion[OFK A0J3QM FI0009014377]
WKN A0J3QM ISIN FI0009014377
Börsenwert:
10,852 Mrd. €
Kurs:
77,38 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2521,72
KUV.255,74
Div.252,12 %
Div.242,12 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite(2/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,11 %
letztes Geschäftsjahr
2,12 %
erwartet in diesem Jahr
2,46 %
erwartet im nächsten Jahr
2,59 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(0/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
2,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
1,80 %
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
90,87 %
Finanzverschuldung
-
Stabilität Nettogewinnmarge
6,26
Ø Eigenkapitalrendite
34,21 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
82
relative Stärke
62
hohe Volatilität
41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
18.142,44 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
12,11 %
Datenherkunft: Morningstar
30,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Orion Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
31,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Orion Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Orion[OFK A0J3QM FI0009014377]
WKN A0J3QM ISIN FI0009014377
Börsenwert:
10,852 Mrd. €
Kurs:
77,38 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J123,18 %
w. Volat. 1J4,32 %
ø Drawdown 10J-28,76 %
ø Drawdown 3J-7,83 %
Robustheits-Check 9/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
123,25 %
Performance 5 Jahre
126,44 %
Performance 10 Jahre
123,18 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,32 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,84 %
DrawDown(2/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-28,76 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-26,79 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-7,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-8,30 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
1,88 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,64 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
18.142,44 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
12,11 %
Datenherkunft: Morningstar
22,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Orion Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Orion Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+21,92 %
+48,78 %
+8,94 %
-23,36 %
+40,31 %
-2,69 %
-9,06 %
+36,29 %
-2,57 %
-26,51 %
+32,28 %
Orion im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Amgen DI
Bayer EI
Biogen DI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Grifols EI
Novo-Nordisk EI
Organon DI
Pfizer DI
Sanofi EI
Gilead Sciences
137,51
+5,73 %
+14,04 %
+20,17 %
+21,83 %
+36,93 %
+32,88 %
+12,70 %
-0,62 %
Pfizer
26,73
-2,06 %
-11,35 %
-14,39 %
-9,82 %
-2,73 %
-6,14 %
+7,54 %
-0,22 %
Bristol-Myers Squibb
63,91
+0,73 %
-1,44 %
-3,65 %
+0,92 %
+13,76 %
-4,63 %
+18,42 %
+0,13 %
Organon
13,67
-16,76 %
-18,56 %
-15,13 %
-17,90 %
-51,94 %
+91,30 %
-0,35 %
Bayer
47,87
-6,75 %
+0,07 %
-3,07 %
-2,26 %
+28,56 %
+91,62 %
+29,51 %
-0,40 %
Amgen
414,51
+9,20 %
+12,43 %
+13,16 %
+16,30 %
+13,63 %
+25,58 %
+26,80 %
-0,17 %
Grifols
9,76
-3,84 %
Sanofi
76,09
+0,69 %
-2,91 %
-3,36 %
-8,21 %
-12,46 %
-11,76 %
-8,69 %
-0,44 %
Orion
77,38
+8,10 %
+17,40 %
+13,60 %
+30,87 %
+29,02 %
+48,78 %
+21,92 %
-3,16 %
Novo-Nordisk
39,34
+6,54 %
-1,98 %
-6,53 %
-22,74 %
-43,40 %
-47,40 %
-10,43 %
-1,52 %
Biogen
210,30
-3,15 %
-9,40 %
-1,15 %
-7,10 %
+1,91 %
+15,09 %
+19,15 %
+0,22 %
Seasonal Chart zu Orion Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Orion Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
65 %
59 %
47 %
71 %
65 %
65 %
59 %
44 %
50 %
50 %
63 %
69 %
Ø Performance
2,8 %
0,5 %
-2,4 %
2,3 %
1,3 %
2,8 %
2,7 %
0,4 %
0,1 %
0,9 %
0,7 %
1,5 %
max. Performance
22,3 %
2025
23,1 %
2014
6,4 %
2019
24,4 %
2020
9,4 %
2017
17,8 %
2014
27,6 %
2018
13,0 %
2024
6,2 %
2013
16,1 %
2019
9,0 %
2022
7,8 %
2023
min. Performance
-7,2 %
2013
-17,0 %
2018
-9,7 %
2013
-12,8 %
2010
-12,6 %
2013
-10,5 %
2020
-23,6 %
2017
-7,3 %
2016
-4,6 %
2022
-12,6 %
2014
-11,8 %
2017
-6,6 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Apr bis
13.Jul
Schwächste Entwicklung
05.Feb bis
13.Apr
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Orion Corp. von 1,5 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR um 22,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 329,9 Mio. EUR auf 500,3 Mio. EUR um 51,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,5% ggü. 21,4% im Vorjahr.
Orion Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,7 - gemessen daran sind 42,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehört Orion Corp. zu den günstigsten 71,0% der Aktien. Orion Corp. zahlt eine Dividende von 1,64 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 49,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,64 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,8% und das der letzten 5 Jahre 1,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Orion Corp. eine Rendite von 15,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.08.2026 bei 82,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 77,60 EUR, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.11.2025 bei 56,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 77,60 EUR erholen und damit um 37,3% seit Tief zulegen.
Orion Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,0 von 100 – 13,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Orion Corp. - Dividenden
Orion Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 68 %.
Dividende 2025: 1,80 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 1,64 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 1,62 EUR je Aktie (4,1 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,60 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Holcim Ltd. (61,4 %) ING Groep N.V. (8,1 %) Repsol S.A. (8,0 %) Caixabank S.A. (6,7 %) Credit Agricole S.A. (6,4 %)
Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen: Sanofi S.A. (5,0 %) Novo-Nordisk AS (3,6 %) Novartis AG (3,4 %) Roche Holding AG (PS) (3,0 %) Orion Corp. (2,8 %)