MYR Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0Q9UM | MYRG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MYR Group [MYRG A0Q9UM US55405W1045]
WKN A0Q9UM
ISIN US55405W1045
Börsenwert: 2,690 Mrd. $
Kurs: 166,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,85
KUV.23 0,74
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,59 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,03 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,07 %
Nettogewinnmarge2,89 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,68 %
Performance pro Jahr40,28 %
Kursstabilität86,84 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,66 %
EBIT / Verschuldung1,77
EBIT / Zinszahlungen26,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
10.266,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,62 %
Datenherkunft: Morningstar
10,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als MYR Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MYR Group [MYRG A0Q9UM US55405W1045]
WKN A0Q9UM
ISIN US55405W1045
Börsenwert: 2,690 Mrd. $
Kurs: 166,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,85
KUV.23 0,74
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,85 %
Finanzverschuldung4,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,16
Ø Eigenkapitalrendite14,83 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke53
hohe Volatilität30
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
10.266,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,62 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MYR Group [MYRG A0Q9UM US55405W1045]
WKN A0Q9UM
ISIN US55405W1045
Börsenwert: 2,690 Mrd. $
Kurs: 166,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,77 %
Ums.Wachs. TTM 0,94 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,25
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,88 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-57,92 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-49,61 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate86,98 %
Performance 12 Monate17,20 %
Abstand 52-Wochenhoch7,11 %
Abstand GD20021,70 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-47,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)19,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)25,75
Rule-of-40 TTM1,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
10.266,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,62 %
Datenherkunft: Morningstar
34,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als MYR Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MYR Group [MYRG A0Q9UM US55405W1045]
WKN A0Q9UM
ISIN US55405W1045
Börsenwert: 2,690 Mrd. $
Kurs: 166,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 546,37 %
w. Volat. 1J 7,78 %
ø Drawdown 10J -35,96 %
ø Drawdown 3J -11,19 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre64,79 %
Performance 5 Jahre395,88 %
Performance 10 Jahre546,37 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,54 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,54 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,96 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,19 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,90 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,77 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
10.266,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,62 %
Datenherkunft: Morningstar
38,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als MYR Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MYR Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,35 % +57,09 % -16,72 % +83,94 % +84,41 % +15,69 % -21,16 % -5,18 % +82,82 % -24,78 % +9,25 %

MYR Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameresco DI
Argan DI
Blink Charging XNAS
Exponent DI
Granite Construction DI
Great Lakes Dredge & Dock XNAS
MOTA-ENGIL SGPS EI
NV5 Global XNAS
Orion Marine Group DI
Willdan Group DI
Great Lakes Dredge & Dock 12,16
+4,31 % +0,99 % +1,31 % -7,89 % +34,94 % +29,08 % +58,85 % -4,48 %
MOTA-ENGIL SGPS 2,77
+0,09 % +8,60 % +18,89 % +30,53 % +51,89 % +238,46 % -29,97 % +1,39 %
Granite Construction 96,38
+10,43 % +28,43 % +37,43 % +34,68 % +63,99 % +45,02 % +89,50 % -0,78 %
Argan 143,77
+16,78 % +31,47 % +32,41 % +56,50 % +103,11 % +26,87 % +207,26 % -2,96 %
NV5 Global 20,19
+19,08 % +11,71 % +3,28 % -13,70 % -24,19 % -16,02 % -27,54 % -1,90 %
Ameresco 25,35
+13,09 % +9,13 % -12,67 % -32,20 % -34,79 % -44,57 % -19,84 % -2,15 %
Exponent 94,57
+17,14 % +7,45 % +2,33 % -8,22 % -4,15 % -11,15 % +7,54 % -0,91 %
Blink Charging 1,59
-20,78 % -5,55 % -50,73 % -63,27 % -64,59 % -69,10 % -52,65 % -5,36 %
Willdan Group 41,59
+10,50 % +7,25 % +2,23 % -0,35 % +65,00 % +20,45 % +93,74 % -2,20 %
Orion Marine Group 8,32
+68,43 % -3,75 %
MYR Group 166,81
+20,62 % +37,89 % +29,64 % +15,26 % +34,96 % +57,09 % +15,35 % -0,82 %

Seasonal Chart zu MYR Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MYR Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 87 % 53 % 33 % 67 % 73 % 33 % 47 % 73 % 67 % 57 %
Ø Perfor­mance -2,4 % 3,8 % 5,4 % -0,2 % -2,0 % 2,5 % 3,1 % -4,0 % 0,3 % 4,6 % 5,3 % 4,5 %
max. Per­for­mance 8,2 %
2019
21,8 %
2023
21,6 %
2021
14,5 %
2020
30,1 %
2018
15,7 %
2019
14,9 %
2020
24,6 %
2012
17,5 %
2010
28,3 %
2024
25,5 %
2016
33,2 %
2010
min. Per­for­mance -14,9 %
2022
-11,2 %
2020
-15,0 %
2012
-15,9 %
2022
-30,5 %
2017
-12,5 %
2024
-4,3 %
2012
-28,2 %
2024
-15,4 %
2011
-14,1 %
2015
-9,1 %
2011
-10,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Sep bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 23.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MYR Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MYR Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MYR Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre18,93 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,59 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,98
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis30,85
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

MYR Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MYR Group Inc. von 3,0 Mrd. USD auf 3,6 Mrd. USD um 21,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 83,4 Mio. USD auf 91,0 Mio. USD um 9,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 2,8% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete MYR Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 888,0 Mio. USD (-5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 10,6 Mio. USD (-50,5% ggü. Vorjahresquartal).

MYR Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,9 - gemessen daran sind 46,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört MYR Group Inc. zu den günstigsten 15,2% der Aktien. MYR Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MYR Group Inc. eine Rendite von 13,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,3% (Outperformance: 10,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2024 bei 181,02 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 166,83 USD, womit sich die Aktie 7,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.09.2024 bei 86,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 166,83 USD erholen und damit um 92,6% seit Tief zulegen.

MYR Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,0 von 100 – 10,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

MYR Group Inc. - Dividenden

MYR Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Granite Construction Inc. (1,0 %)
KBR Inc. (1,0 %)
AECOM (0,9 %)
Jacobs Solutions Inc. (0,7 %)
Tetra Tech Inc. (0,5 %)