UiPath Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CND6)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
UiPath [A3CND6 US90364P1057]
WKN A3CND6
ISIN US90364P1057
Börsenwert: 6,904 Mrd. $
Kurs: 12,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 4,80
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre33,58 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,78 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-8,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-10,12 %
Nettogewinnmarge-14,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,41 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,72 %
EBIT / Verschuldung-2,09
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
180,35 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-34,51 %
Datenherkunft: Morningstar
72,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als UiPath Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
UiPath [A3CND6 US90364P1057]
WKN A3CND6
ISIN US90364P1057
Börsenwert: 6,904 Mrd. $
Kurs: 12,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 4,80
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,23 %
Finanzverschuldung2,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,38
Ø Eigenkapitalrendite-23,90 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke15
hohe Volatilität23
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
180,35 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-34,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
UiPath [A3CND6 US90364P1057]
WKN A3CND6
ISIN US90364P1057
Börsenwert: 6,904 Mrd. $
Kurs: 12,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,21 %
Ums.Wachs. TTM 9,30 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,54 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis50,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,52 %
Performance 12 Monate-37,84 %
Abstand 52-Wochenhoch40,60 %
Abstand GD200-1,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-36,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)88,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)18,37
Rule-of-40 TTM30,04 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
180,35 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-34,51 %
Datenherkunft: Morningstar
39,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als UiPath Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
UiPath [A3CND6 US90364P1057]
WKN A3CND6
ISIN US90364P1057
Börsenwert: 6,904 Mrd. $
Kurs: 12,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,37 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -17,82 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-20,59 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,60 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,37 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,20 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,82 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
180,35 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-34,51 %
Datenherkunft: Morningstar
76,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als UiPath Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der UiPath Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-2,09 % -48,83 % +95,44 % -70,53 % - - - - - - -

UiPath im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACI Worldwide DI
Confluent DI
Dropbox DI
Euronet Worldwide DI
Gitlab DI
Informatica DI
Qualys DI
SentinelOne DI
Shift4 Payments XNYS
Varonis Systems DI
Shift4 Payments 85,41
-0,56 % +28,84 % +18,93 % +39,60 % -17,71 % +2,58 %
ACI Worldwide 48,63
+7,54 % +12,47 % +6,11 % +23,47 % +42,45 % +69,64 % -6,38 % +0,34 %
Informatica 19,09
+2,78 % +13,83 % -8,67 % -26,44 % -0,26 %
SentinelOne 19,45
-4,02 % +5,53 % -19,10 % -12,61 % +0,22 %
UiPath 12,52
-34,84 % -7,77 % -5,21 % -48,83 % -2,09 % +0,59 %
Gitlab 50,20
+10,29 % +26,25 % -10,50 % -12,09 % +1,35 %
Dropbox 29,83
+6,28 % +4,68 % +13,14 % +18,29 % +1,90 % -1,25 % +0,46 %
Euronet Worldwide 107,53
+5,99 % +3,05 % -6,70 % +0,43 % -2,00 % +1,33 % +4,43 % +0,14 %
Varonis Systems 45,59
+21,24 % +12,91 % -1,20 % +14,49 % +38,76 % -1,88 % +2,27 % +0,24 %
Qualys 133,90
+13,69 % +5,02 % +8,03 % +5,53 % +8,02 % -28,56 % -4,87 % +0,31 %
Confluent 21,09
+1,69 % -3,38 % +19,49 % -25,04 % +0,51 %

UiPath Inc. (A) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

UiPath Inc. (A) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient UiPath Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre33,58 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

UiPath Inc. (A) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UiPath Inc. (A) von 1,3 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 9,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -89,9 Mio. USD auf -73,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -5,2% ggü. -6,9% im Vorjahr. Am 24.03.2025 meldete UiPath Inc. (A) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 423,6 Mio. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 51,8 Mio. USD (+52,7% ggü. Vorjahresquartal).

UiPath Inc. (A) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,8 gehört UiPath Inc. (A) zu den günstigsten 69,7% der Aktien. UiPath Inc. (A) zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von UiPath Inc. (A) eine Rendite von -37,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -46,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 27,2% (Outperformance: 15,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.05.2024 bei 20,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,44 USD, womit sich die Aktie 40,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 9,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,44 USD erholen und damit um 30,8% seit Tief zulegen.

UiPath Inc. (A) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,2 von 100 – 83,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

UiPath Inc. (A) - Dividenden

UiPath Inc. (A) hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Gen Digital Inc. (2,2 %)
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Zscaler Inc. (0,0 %)
Twilio Inc. (0,0 %)