Fuchs Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3E5D6 | FPE3)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fuchs [FPE3 A3E5D6 DE000A3E5D64]
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Börsenwert: 4,987 Mrd. €
Kurs: 43,93 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 21,12
KUV.23 1,41
Div.23 2,53 %
Div.23 2,44 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,81 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,45 %
Nettogewinnmarge8,12 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,50 %
Performance pro Jahr5,87 %
Kursstabilität-8,93 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,60 %
EBIT / Verschuldung6,60
EBIT / Zinszahlungen32,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
25.719,30 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
9,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fuchs Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fuchs [FPE3 A3E5D6 DE000A3E5D64]
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Börsenwert: 4,987 Mrd. €
Kurs: 43,93 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 21,12
KUV.23 1,41
Div.23 2,53 %
Div.23 2,44 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,44 %
letztes Geschäftsjahr2,53 %
erwartet in diesem Jahr2,62 %
erwartet im nächsten Jahr2,75 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,05 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,21 %
Finanzverschuldung2,60 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,75
Ø Eigenkapitalrendite14,85 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke52
hohe Volatilität82
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
25.719,30 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
0,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Fuchs Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fuchs [FPE3 A3E5D6 DE000A3E5D64]
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Börsenwert: 4,987 Mrd. €
Kurs: 43,93 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,06 %
Ums.Wachs. TTM -1,65 %
Div.23 2,53 %
PEG Ratio TTM 2,08
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis9,38 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,05 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,56 %
Performance 12 Monate12,47 %
Abstand 52-Wochenhoch7,12 %
Abstand GD2004,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr9,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM9,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
25.719,30 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
11,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fuchs Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fuchs [FPE3 A3E5D6 DE000A3E5D64]
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Börsenwert: 4,987 Mrd. €
Kurs: 43,93 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 28,92 %
w. Volat. 1J 3,39 %
ø Drawdown 10J -27,34 %
ø Drawdown 3J -8,06 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre10,10 %
Performance 5 Jahre10,60 %
Performance 10 Jahre28,92 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,37 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,42 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,34 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,40 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,20 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
25.719,30 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
2,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fuchs Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fuchs Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+8,73 % +23,09 % -17,99 % -14,04 % +5,16 % +22,73 % -18,69 % +10,96 % -8,32 % +30,63 % -6,25 %

Fuchs im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arkema EI
Ashland Gobal Holdings DI
Avient XNYS
Balchem DI
Cabot DI
Element Solutions DI
H.B. Fuller DI
NewMarket DI
Wacker Chemie EI
WD-40 DI
Cabot 108,53
+9,00 % +18,77 % +28,69 % +24,11 % +23,65 % +24,93 % +29,98 % +0,65 %
Wacker Chemie 78,11
-1,92 % +1,94 % -1,92 % -20,87 % -17,37 % -4,27 % -31,57 % +1,00 %
WD-40 263,56
+13,12 % +7,06 % +1,89 % +4,03 % +31,12 % +48,30 % +10,25 % +0,43 %
Balchem 171,07
+10,55 % +10,62 % +13,95 % +2,96 % +13,03 % +21,82 % +15,00 % +2,20 %
Arkema 81,50
+5,45 % -3,06 % -1,21 % -11,50 % +0,60 % +22,79 % -21,12 % +1,43 %
Element Solutions 27,20
+0,54 % +18,97 % +23,03 % +2,34 % +28,42 % +27,21 % +17,53 % +0,36 %
H.B. Fuller 72,99
+5,65 % +7,59 % +11,85 % -0,26 % +3,42 % +13,67 % -10,34 % -0,25 %
Fuchs 43,93
+3,38 % +2,39 % -0,31 % +1,96 % +19,63 % +23,09 % +8,73 % +2,59 %
Avient 46,15
+2,30 % +6,92 % +9,46 % -6,05 % +28,20 % +23,13 % +11,02 % -0,94 %
Ashland Gobal Holdings 85,09
+4,98 % +1,75 % +4,28 % -4,53 % -7,55 % -21,59 % +0,92 % +0,61 %
NewMarket 529,66
+3,29 % +1,94 % +9,94 % +16,12 % +35,34 % +75,45 % -2,96 % +0,89 %

Seasonal Chart zu Fuchs SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fuchs Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 53 % 60 % 47 % 20 % 73 % 53 % 53 % 73 % 57 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,0 % 1,1 % 1,2 % 1,5 % -1,6 % -2,1 % 2,1 % -0,1 % 2,3 % 3,9 % 1,3 % 2,4 %
max. Per­for­mance 13,7 %
2019
13,0 %
2012
14,9 %
2024
9,7 %
2020
5,5 %
2015
9,1 %
2023
14,3 %
2018
8,5 %
2013
14,5 %
2024
14,7 %
2011
16,7 %
2013
12,7 %
2019
min. Per­for­mance -13,4 %
2016
-13,7 %
2020
-9,9 %
2021
-8,2 %
2022
-9,9 %
2019
-8,1 %
2013
-8,8 %
2014
-11,7 %
2011
-5,7 %
2021
-14,9 %
2018
-10,7 %
2018
-3,1 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Fuchs SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fuchs SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fuchs Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,64 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,19 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,12
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,53 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Fuchs SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fuchs SE von 3,4 Mrd. EUR auf 3,5 Mrd. EUR um 3,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 259,0 Mio. EUR auf 282,0 Mio. EUR um 8,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 7,6% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Fuchs SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 902,0 Mio. EUR (+3,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 80,0 Mio. EUR (+3,9% ggü. Vorjahresquartal).

Fuchs SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,1 - gemessen daran sind 49,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Fuchs SE zu den günstigsten 56,0% der Aktien. Fuchs SE zahlt eine Dividende von 1,11 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 46,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,11 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,9% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fuchs SE eine Rendite von 12,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2024 bei 47,18 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 43,82 EUR, womit sich die Aktie 7,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.07.2024 bei 35,94 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 43,82 EUR erholen und damit um 21,9% seit Tief zulegen.

Fuchs SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Fuchs SE - Dividenden

Fuchs SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 56 %.

Dividende 2023: 1,11 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,07 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,03 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,99 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Evonik Industries AG (6,3 %)
Fuchs SE (3,4 %)
Fuchs SE (2,8 %)
Wacker Chemie AG (2,6 %)
Brenntag SE (2,5 %)